توقعات السوق للأسبوع القادم

توقعات السوق للأسبوع المقبل لحفرة التداول (5 فبراير - 11 فبراير)

مع دخولنا الأسبوع الممتد من 5-11 فبراير/شباط، لا تزال الأسواق المالية تتفاعل مع تقرير الوظائف غير الزراعية المرتفع بشكل غير متوقع الأسبوع الماضي، والذي أدى إلى ارتفاع الدولار الأمريكي مقابل العملات الرئيسية مثل اليورو مقابل الدولار الأمريكي والدولار الأسترالي مقابل الدولار الأمريكي والدولار النيوزيلندي مقابل الدولار الأمريكي، والاختراق المحتمل للجنيه الإسترليني مقابل الدولار الأمريكي. هذا الأسبوع، حيث من المتوقع أن تزداد التقلبات هذا الأسبوع، بدءًا من خطاب رئيس الاحتياطي الفيدرالي باول، حيث تتزايد المخاطر مع وجود مجموعة من البيانات الاقتصادية الهامة على جدول الأعمال. من مؤشر ISM للخدمات إلى الميزان التجاري الأسترالي وقرارات أسعار الفائدة المحورية، هناك ثروة من البيانات التي من المتوقع أن تؤثر على معنويات السوق. تُشير هذه المعاينة الموجزة إلى التحليلات والرؤى الثرية التالية. تعمق أكثر أدناه للتعرف على التحولات المحتملة في السوق ووضع استراتيجيات فعالة في الأسبوع المقبل.

كانت مفاجأة السوق الأسبوع الماضي هي تقرير الوظائف غير الزراعية غير المتوقع، والذي كان أعلى بكثير من التوقعات. في مثل هذه الأحداث، عندما يصل الرقم الفعلي إلى مستوى التوقعات، تتفاعل الأسواق بطريقة قد تتسبب في تحركات اتجاهية. يوم الجمعة، بعد تقرير تقرير الوظائف غير الزراعية، ارتفع الدولار الأمريكي واكتسب قوة، مما زاد من تطور الاتجاه الهبوطي على زوج اليورو/الدولار الأمريكي والدولار الأسترالي والدولار النيوزيلندي/الدولار الأمريكي، وربما الاختراق نحو الأسفل لتوحيد الجنيه الإسترليني مقابل الدولار الأمريكي.

ويساعد ضعف الين الياباني على ارتفاع الدولار الأمريكي في السوق بشكل مستمر. ومن المتوقع أن تزداد التقلبات في السوق اعتبارًا من يوم الاثنين فصاعدًا، حيث سيكون خطاب باول هو الحدث الأول في الأسبوع. في الأسبوع الماضي، أبقى بنك الاحتياطي الفيدرالي على أسعار الفائدة دون تغيير عند 5.5%. فيما يلي ملخص للمؤتمر الصحفي للجنة الفيدرالي للسوق المفتوحة. ذكروا أن الاقتصاد ينمو بثبات، ولكن نمو الوظائف قد تباطأ قليلاً. ومع ذلك، لا يزال هناك العديد من الوظائف المتاحة، ولا تزال البطالة منخفضة. ومع ذلك، لا يزال التضخم مرتفعًا مقارنة بالعام الماضي. وهم يهدفون إلى الحصول على الكثير من فرص العمل والحفاظ على التضخم عند حوالي 2%.

وقالوا إنهم يديرون مخاطر التضخم والتوظيف بشكل أفضل الآن. إنهم يراقبون التضخم عن كثب لأنهم لا يزالون يحددون كيف سيكون أداء الاقتصاد. وقد قرروا الإبقاء على النطاق المستهدف لسعر الفائدة على الأموال الفيدرالية ثابتًا عند 5.25% إلى 5.5% للمساعدة في تحقيق أهدافهم. سوف ينظرون في المعلومات الجديدة وكيف تتغير الأمور قبل اتخاذ قرارات بشأن سعر الفائدة على الأموال الفيدرالية. ولن يخفضوا سعر الفائدة إلا إذا كانوا متأكدين من أن التضخم يقترب من 2%. كما سيستمرون أيضًا في تخفيض الأوراق المالية الحكومية والأوراق المالية المدعومة بالرهن العقاري التي يمتلكونها للمساعدة في السيطرة على التضخم.

وفي اليوم نفسه، سيصدر في نفس اليوم تقرير مؤشر الخدمات في الولايات المتحدة والذي من المتوقع أن يقرأ رقمًا أعلى من الرقم القياسي 50. وقد يؤدي ارتفاع قيمة الدولار الأمريكي من قبل المشاركين في السوق إلى زيادة قوة الدولار هذا الأسبوع.

في أستراليا، سيصدر يوم الاثنين رقم "الميزان التجاري". وباعتبارها عملة سلعية، فإن الدولار الأسترالي حساس لمثل هذه الأحداث، حيث يُظهر هذا الرقم الفرق بين الواردات والصادرات في البلاد. وفي يوم الثلاثاء، سيصدر البنك الاحتياطي الأسترالي تقريره عن أسعار الفائدة. <قوي> وقدر البنك الاحتياطي الأسترالي الإبقاء على أسعار الفائدة دون تغيير وتركها عند 4.35%. وبصفة عامة، عند قراءة الرسم البياني الفني، يعتبر الدولار الأسترالي من أضعف العملات.

إذا بقيت أسعار الفائدة على حالها دون تغيير وتبعها السوق، فإننا نتوقع المزيد من الضعف في العملة. وبالتالي، فإن ذلك يفسح المجال أمام تراجع الدولار الأسترالي مقابل الدولار الأمريكي والدولار الأسترالي مقابل الدولار الكندي وتقوية كل من اليورو مقابل الدولار الأسترالي والجنيه الإسترليني مقابل الدولار الأمريكي. فيما يتعلق باليورو، ستعلن منطقة اليورو يوم الثلاثاء عن تقرير مبيعات التجزئة لشهر ديسمبر/كانون الأول، والذي من المتوقع أن يظل عند 0.1%.

يوم الجمعة، سيصدر يوم الجمعة تقرير مؤشر هارموينيز مؤشر أسعار المستهلكين ، وهو مقياس تضخم من المقرر أن يظل عند 3.1% في ألمانيا. سيتم إغلاق البنوك في نيوزيلندا يوم الاثنين بسبب يوم وايتانغي. يوم الثلاثاء، من المتوقع أن يرتفع معدل البطالة بنسبة 4.3% من 3.9%، ومن المتوقع أن يرتفع التغير في التوظيف من -0.2% إلى 0.3%. يوم الخميس، سيعلن بنك الاحتياطي النيوزيلندي عن توقعات التضخم للربع الأول. حتى الآن، المعلومات الوحيدة المتاحة حتى الآن هي آخر تقرير عند 2.76%. ومن شأن أي أخبار إيجابية أن تساعد الدولار النيوزيلندي على اكتساب القوة. ومع ذلك، يتجه الدولار النيوزيلندي أمام الدولار الأمريكي في الوقت الحالي نحو الهبوط.

يوم الجمعة، ستعلن كندا عن معدل البطالة في كندا، والذي من المتوقع أن يرتفع من 5.8% إلى 5.9%. إذا حدث ذلك وضعف الدولار الكندي (اختصارًا للدولار الكندي)، فقد يوفر الدولار الأمريكي مقابل الدولار الكندي فرصًا للتداول في الاتجاه الصعودي.

الدولار الأسترالي مقابل الدولار الأمريكي

انتهى السعر على الرسم البياني اليومي على شكل انعكاس هبوطي يوم الجمعة بعد صدور تقرير الوظائف غير الزراعية. وهذا أمر مهم لأن السعر أنشأ قاعًا جديدًا للسوق (LL) فوق مستوى 0.6500 مباشرة. وإذا استمر السعر في الهبوط، ستكون منطقة الدعم التالية (S2) حول مستوى 0.6425. ويمكن أن يؤدي الاختراق والإغلاق تحتها إلى دفع السعر إلى منطقة الدعم التالية، S3، حوالي 100 نقطة، حول 0.6347. إذا ارتد السعر لأعلى، فإن المقاومة الأولى، R1، هي مستوى أسبوعي حول 0.6620. مؤشر القوة النسبية تحت 50، مما يشير إلى زخم هبوطي.

دولار اليورو مقابل الدولار الأمريكي، أسبوعيًا

انتهى السعر على الرسم البياني الأسبوعي على شكل شمعة هابطة، ورفض المتوسط المتحرك الأسبوعي لـ 20 فترة وأغلق دون المتوسط المتحرك الأسبوعي لـ 40 فترة. كلاهما يشير إلى سيناريو هبوطي. مؤشر القوة النسبية الأسبوعي أقل من 50، وهو أيضًا هبوطي.

رفض السعر المتوسط المتحرك لـ 20 فترة على المخطط اليومي، وهو أمر هابط. يوم الجمعة، تم اختبار خط الاتجاه الهابط T1 للمرة الثالثة. تشير شمعة الابتلاع الهبوطية التي تشكلت إلى أن السعر سينخفض على الأرجح. ويستقر السعر في الوقت الحالي عند الدعم الشهري S1 عند مستوى الدعم الشهري S1 عند حوالي 1.0795. إذا استمر ضغط البيع الأسبوع المقبل وانخفض السعر، فإن منطقة الدعم التالية هي مستوى الدعم الشهري S2، حول 1.07238. أما إذا ارتد السعر لأعلى وتحرك لأعلى، فإن منطقة المقاومة الأولى هي المتوسط المتحرك الديناميكي لـ 20 فترة إلى جانب خط الاتجاه الهابط T1.

دولار GBPUSD، يوميًا

منذ بداية هذا العام، كان الجنيه الإسترليني قويًا ومتساويًا في القوة مع الدولار الأمريكي. وهذا هو السبب في أن زوج الجنيه الإسترليني/الدولار الأمريكي لا يزال يتداول في نطاق دعم S1 حول مستوى 1.2596 ومقاومة R1 عند مستوى 1.2785 تقريبًا. باستخدام البولنجر باند، نرى أن السعر يتداول من النطاق العلوي إلى النطاق السفلي دون احترام النطاق الأوسط. وهذا أمر متوقع لأن السوق لا يتجه. في الوقت الحالي، يقترب السعر من دعم S1. إذا اخترق أدناه وتحرك لأسفل، فإن منطقة الدعم التالية هي مستوى الدعم الشهري S2، حوالي 1.25. وهو رقم مستدير ومستوى نفسي يراقبه المتداولون عن كثب. على العكس من ذلك، إذا ارتد السعر لأعلى، فإن النطاق العلوي ومقاومة R1 حول 1.2785 ستكون المقاومة الأولى.

USDCHF Daily

من المحتمل أن تحدد شمعة الابتلاع الصعودية نغمة قوة الدولار الأمريكي هذا الأسبوع. أغلق السعر فوق المتوسط المتحرك لـ 20 فترة، وهذا أمر صعودي. إذا انتبهنا جيدًا للرسم البياني، سنلاحظ أنه عندما أعلن بنك الاحتياطي الفيدرالي عن أسعار الفائدة في الولايات المتحدة دون تغيير، رفض السعر المتوسط المتحرك لـ20 فترة. وأشار ذلك إلى وجود ضغط صعودي في السوق. ومع ذلك، كان السوق يتوقع صدور تقرير الوظائف غير الزراعية قبل التحرك في الاتجاه. إذا استمر السعر في التحرك لأعلى هذا الأسبوع، فإن منطقة المقاومة الأولى، R1، هي قمة شمعة الشهر السابق، حول 0.8727. إذا اخترقها وأغلق فوقها، فإن المقاومة التالية هي R2، حول 0.88179. التحرك حول مقاومة R1 سيخلق قمة جديدة في السوق ويشير إلى بداية اتجاه صعودي على الرسم البياني اليومي. من ناحية أخرى، إذا انخفض السعر وتحرك السعر للأسفل، فمن المتوقع أن يتم اختبار دعم S1 حول 0.8550. يمكن العثور على مزيد من الانخفاض في سعر الدعم التالي، S2، حول مستوى 0.8454. يوجد مؤشر القوة النسبية على الرسم البياني اليومي فوق مستوى 50، مما يشير إلى اتجاه صعودي.

USDJPY Daily

نحن معتادون على إبقاء بنك اليابان على أسعار الفائدة عند حوالي 0.1%. عندما يرتفع الدولار الأمريكي، عادةً ما يرتفع الدولار الأمريكي مقابل الين الياباني. شكل السعر على الرسم البياني اليومي سلسلة من القمم المرتفعة والقيعان المرتفعة وفقًا للنقاط من (1) إلى (4). ووفقًا للصورة الفنية، فإن هذه سوق للمشترين. أغلق السعر فوق منتصف النطاق يوم الجمعة، مما يشير إلى ميل صعودي. اختبر السعر نسبة الرقم الذهبي فيبوناتشي 0.618 المرسومة بنجاح من قاع التأرجح عند (3) إلى قمة التأرجح عند (2). كما أن مؤشر القوة النسبية فوق مستوى 50، وهذا أيضًا صعودي. اختبر السعر قمة التأرجح الأخيرة كدعم وارتد لأعلى. إذا استمر السعر في الارتفاع، تصبح المقاومة الأولى هي مقاومة R1 حول 148.80. ويصبح النطاق العلوي أول مقاومة ديناميكية إذا اخترق السعر فوقه. ويمكن أن يلتقي التحرك لأعلى بمقاومة R2 عند حوالي 150. وفي حالة حدوث أي انخفاض، وإذا تحرك السعر للأسفل، ستكون المنطقة الواقعة بين فيبوناتشي 0.618 ودعم S1، عند 146 تقريبًا، هي منطقة الدعم الأولى. إذا انخفض السعر أكثر من ذلك، فإن منطقة الدعم التالية هي S2، حول 144.34. أي تحرك أسفل S2 سيكسر الاتجاه الصاعد ويضع السوق في مرحلة عدم الاتجاه أو الاتجاه الهابط.

جنيه إسترليني/ين ياباني يوميًا

بعد أن انخفض السعر من مقاومة R1 قبل بضعة أسابيع، تحرك إلى الوراء حتى وصل إلى مستوى الدعم حول 186. هذا الدعم مهم لأن قمة التأرجح تشكله عند (1). استنادًا إلى قانون القطبية، كانت نقطة التأرجح تلك منطقة دعم، تم اختبارها الأسبوع الماضي، وارتد السعر لأعلى مع شمعة مطرقة صاعدة. يتكون هذا المستوى نفسه من تصحيح 61.8% من الحركة من (A) إلى (B). عند تلك النقطة، التقى السعر بالدعم الديناميكي للمتوسط المتحرك لـ 20 فترة، مما زاد من الاتجاه الصعودي. من الأسبوع القادم، إذا استمر السعر في التحرك لأعلى، ستكون منطقة المقاومة الأولى هي المقاومة الشهرية R1، أي مستوى 188.65 تقريبًا. أما إذا انخفض السعر واخترق قاع شمعة المطرقة الصاعدة، فهناك دعم أسبوعي داخلي، S1، عند مستوى 184.32 تقريبًا.

GER40

مثل المؤشرات الأمريكية المهمة، سجل المؤشر الأوروبي أعلى مستوياته على الإطلاق حول 17029. لا يزال السعر يحقق قممًا مرتفعة من اتجاه صعودي ولكنه يفتقر إلى الزخم استنادًا إلى مذبذب مؤشر القوة النسبية الذي يظهر تباعدًا سلبيًا أو هبوطيًا. ويشير ذلك إلى أن السعر ينفد من قوته مما قد يؤدي إلى حدوث تصحيح. عادةً ما يفسر المتداولون التباعدات، بشكل خاطئ، على أنها تغيير في الاتجاه، في حين أن التباعد يضع السوق في مرحلة تصحيحية. إن انعكاس الاتجاه، في حالة حدوثه، سيؤكد كسر تأرجح كبير وخلق تأرجح جديد في الاتجاه المعاكس. إذا انخفض السعر من مقاومة R1 وأعلى مستوى على الإطلاق، يصبح قاع الشمعة الصاعدة المبتلعة أول دعم حول 16781. أما إذا أغلق السعر دون S1 وانخفض، فسيكون الدعم التالي هو S2، عند مستوى 16342 تقريبًا. وعلى العكس من ذلك، إذا تحرك السعر لأعلى واخترق بشكل حاسم مقاومة R1، فسوف يخلق قمة جديدة على الإطلاق.

SP500

سجل مؤشر SP500 أعلى مستوى جديد على الإطلاق يوم الجمعة الماضي، ووصل المؤشر إلى منطقة 4975.8. السوق في اتجاه صعودي واضح المعالم وراسخ. تشكل المثلث الصاعد، ووصل إلى الحد الأدنى المستهدف. لا يزال السعر يتداول فوق المتوسط المتحرك لـ 20 فترة، والذي له آثار صعودية. نجح السعر في تشكيل قمم مرتفعة وقيعان مرتفعة، وهو أمر صاعد أيضًا. ومؤشر القوة النسبية في منطقة ذروة الشراء تقريبًا ولا يزال فوق مستوى 50، مما يؤكد الميل الصاعد. إذا استمر السعر في الارتفاع، فسوف يسجل قمة جديدة على الإطلاق. أما إذا انخفض السعر وتحرك هبوطيًا، فسيكون الدعم الأول، S1، هو قاع التأرجح الأخير عند حوالي 4846.49. وفي هذه المنطقة، يلتقي السوق بالمتوسط المتحرك لـ 20 فترة أيضًا. إذا انخفض السعر أكثر من ذلك، يمكن أن تكون قمة المثلث بمثابة دعم حول 4803.69.

30 دولارًا أمريكيًا>

يقع مؤشر US30 في اتجاه صعودي واضح المعالم. خلق السوق قمة مرتفعة (أعلى مستوى على الإطلاق) حول 38782 وتشكيل قاع أعلى حول 37753. في يوم الجمعة الماضي، انتهى السعر يوم الجمعة الماضي كقمة دوارة بعد إعلان كشوف المرتبات غير الزراعية.

ومع ذلك، فإن السعر أعلى من المتوسط المتحرك لفترة 20 فترة، مما يشير إلى ميل صعودي. إذا استمر السعر في الارتفاع، يمكن أن يكون مستوى المقاومة التالي هو امتداد 300% من أرقام فيبوناتشي حول 39287. نظرًا لأن السعر عند أعلى مستوى على الإطلاق، فلا يوجد مرجع لمقاومة أفقية/ثابتة سابقة.

يُظهر مذبذب مؤشر القوة النسبية مؤشر القوة النسبية تباينات سلبية مع تقدم السعر في ظل نقص الزخم. كما أن مؤشر القوة النسبية مؤشر القوة النسبية في منطقة ذروة الشراء، مما يشير إلى أن السوق صاعد ولكنه عرضة للتصحيح. إذا انخفض السعر وتحرك للأسفل، فإن منطقة الدعم الأولى، S1، تقع حول 37822.

ذهب

تم بيع الذهب من مقاومة R1 حول 2063 الأسبوع الماضي. وقد انخفض السوق منذ ذلك الحين حيث أن السوق حاليًا في حركة توطيد/حركة بلا اتجاه. مؤشر بولينجر باند ثابت، مما يشير إلى أن السوق لا يتجه. يتم تداول السعر تحت المتوسط المتحرك لـ 20 فترة، وهو الخط الأوسط من البولنجر باند. إذا استمر السعر في التداول تحت خط العشرين فترة، فمن المتوقع أن تكون منطقة الدعم الأولى هي النطاق السفلي، وستكون المنطقة حول عام 2000. هذا هو أحد أكثر مستويات التداول أهمية بالنسبة للذهب، وسوف يولي المتداولون في جميع أنحاء العالم اهتمامًا شديدًا بهذا المستوى. يمكن أن يؤدي المزيد من الانخفاض إلى دفع السعر لاختبار دعم S3، وهو أدنى مستوى شهري عند 1973 تقريبًا. من ناحية أخرى، إذا تحرك السعر لأعلى، يمكن اختبار المقاومة R1، وإذا اخترق السعر أعلاه، يمكن أن تصبح القمة الشهرية حول 2078 مستوى المقاومة التالي. انخفض مؤشر قناة السلع (CCI) من منطقة ذروة الشراء وهو حاليًا أقل من 100، مما يشير إلى ميل هابط.

USOIL

تمكن USOIL من الوصول إلى 79 دولارًا للبرميل الأسبوع الماضي. وقد انخفض السعر منذ ذلك الحين من النطاق العلوي لمؤشر بولينجر باند. كما اخترق أيضًا ما دون منتصف النطاق ومن المتوقع أن يختبر النطاق السفلي إذا استمر الانخفاض. يقع الدعم الثابت الأول، S1، حول منطقة 70 دولارًا. وهذا هو مستوى الدعم اليومي. ويمكن أن يؤدي المزيد من الهبوط إلى اختبار السعر لاختبار القاع الشهري عند حوالي 69.3 دولار. وسيكون منتصف النطاق بمثابة مقاومة ديناميكية إذا ارتد السعر من مستوى الدعم وتحرك لأعلى. أما إذا اخترقه السعر وارتفع، فإن المقاومة الثابتة الأولى، R1، هي القمة اليومية عند حوالي 76.9 دولار. جميع الأصول وأنشطة التداول افتراضية بحتة. يرجى ملاحظة أننا لا نقدم تحديات العقود مقابل الفروقات (CFD) للمقيمين في كندا والولايات المتحدة. جميع المحتويات والمعلومات الموجودة على هذا الموقع الإلكتروني هي لأغراض إعلامية فقط ولا ينبغي تفسيرها على أنها نصيحة مالية. تذكر أيضًا أن النتائج التي تحققت في الماضي ليست ضمانًا للنتائج المستقبلية. من الضروري فهم المخاطر المرتبطة بالتداول. إذا لم تكن متأكداً، استشر دائماً مستشاراً مالياً مستقلاً.

.