Marktausblick für die kommende Woche

Market Analysis
6 Februar 2024

The Trading Pit Wochenausblick (5. Februar - 11. Februar)

Zu Beginn der Woche vom 5. bis 11. Februar reagieren die Finanzmärkte immer noch auf den unerwartet hohen Arbeitsmarktbericht der vergangenen Woche, der den US-Dollar gegenüber wichtigen Währungen wie EURUSD, AUDUSD, NZDUSD und dem potenziellen Ausbruch des GBPUSD in die Höhe schnellen ließ. In dieser Woche, in der die Volatilität mit der Rede des Fed-Vorsitzenden Powell voraussichtlich zunehmen wird, steht viel auf dem Spiel, denn es stehen eine Reihe wichtiger Wirtschaftsdaten auf dem Programm. Vom ISM-Dienstleistungsindex über die australische Handelsbilanz bis hin zu wichtigen Zinsentscheidungen gibt es eine Fülle von Daten, die die Marktstimmung beeinflussen können. Diese kurze Vorschau gibt einen Hinweis auf die umfangreichen Analysen und Erkenntnisse, die folgen werden. Tauchen Sie tiefer ein, um die potenziellen Marktverschiebungen zu erkennen und in der kommenden Woche eine effektive Strategie zu entwickeln.

Die Überraschung für den Markt in der vergangenen Woche war der unerwartete NFP-Bericht, der weit über den Prognosen lag. Bei solchen Ereignissen, wenn die tatsächlichen Zahlen die Schätzungen übertreffen, reagieren die Märkte in einer Weise, die Richtungsbewegungen auslösen kann. Am Freitag, nach dem NFP-Bericht, wertete der US-Dollar auf und gewann an Stärke, was zur Entwicklung eines Abwärtstrends beim EURUSD, AUDUSD, NZDUSD und vielleicht zum Ausbruch nach unten bei der GBPUSD-Konsolidierung beitrug.

Die Schwäche des japanischen Yen trägt dazu bei, dass der Greenback den Markt kontinuierlich nach oben treibt. Es wird erwartet, dass die Marktvolatilität ab Montag zunehmen wird, wobei die Rede von Powell das erste Ereignis der Woche sein wird. Letzte Woche hat die FED die Zinssätze unverändert bei 5,5% belassen. Hier ist eine Zusammenfassung der FOMC-Pressekonferenz. Sie erklärten, die Wirtschaft wachse stetig, aber das Beschäftigungswachstum habe sich leicht verlangsamt. Dennoch gibt es viele Arbeitsplätze, und die Arbeitslosigkeit bleibt niedrig. Die Inflation ist jedoch im Vergleich zum letzten Jahr immer noch hoch. Ziel ist es, viele Arbeitsplätze zu schaffen und die Inflation bei etwa 2 % zu halten.

Sie sagten, dass sie die Risiken von Inflation und Beschäftigung jetzt besser im Griff hätten. Sie beobachten die Inflation sehr genau, weil sie noch nicht wissen, wie sich die Wirtschaft entwickeln wird. Sie haben beschlossen, den Zielbereich für den Leitzins bei 5,25 % bis 5,5 % zu belassen, um ihre Ziele zu erreichen. Bevor sie Entscheidungen über den Leitzins treffen, werden sie neue Informationen berücksichtigen und prüfen, wie sich die Dinge entwickeln. Sie werden den Zinssatz nur dann senken, wenn sie sicher sind, dass die Inflation nahe 2 % liegt. Sie werden auch die Staatsanleihen und hypothekarisch gesicherten Wertpapiere, die sie besitzen, weiter reduzieren, um die Inflation zu kontrollieren.

Am selben Tag wird der ISM-Dienstleistungsindex in den USA veröffentlicht, und es wird erwartet, dass er über der Benchmark 50 liegen wird. Eine Aufwertung des US-Dollars durch die Marktteilnehmer könnte in dieser Woche zur Stärke des Dollars beitragen.

In Australien werden am Montag die Zahlen zur Handelsbilanz veröffentlicht. Als Rohstoffwährung reagiert der AUD empfindlich auf Ereignisse wie diese, da dies die Differenz zwischen den Importen und Exporten des Landes zeigt. Am Dienstag ist es an der Zeit, dass die Reserve Bank of Australia ihre Zinssätze bekannt gibt. Man geht davon aus, dass sie die Zinssätze unverändert lassen und sie bei 4,35% belassen werden. Im Allgemeinen ist der Aussie eine der schwächsten Währungen, wenn man die technischen Charts betrachtet.

Wenn die Zinssätze unverändert bleiben und der Markt ihnen folgt, erwarten wir eine weitere Schwäche der Währung. Daher gibt es Raum für den AUDUSD und den AUDCAD zu sinken und sowohl den EURAUD und GBPAUD zu stärken. Was den EURO betrifft, so wird die Eurozone am Dienstag die Einzelhandelsumsätze für Dezember melden, die voraussichtlich bei 0,1% bleiben werden.

Am Freitag wird der Harmoinize CPI veröffentlicht, eine Inflationsmessung, die in Deutschland bei 3,1% bleiben soll. Die Banken in Neuseeland bleiben am Montag wegen des Waitangi-Tages geschlossen. Am Dienstag wird erwartet, dass die Arbeitslosenquote von 3,9 % auf 4,3 % steigt, und die Veränderung der Beschäftigung von -0,2 % auf 0,3 % zunehmen wird. Am Donnerstag wird die Reserve Bank of New Zealand die Inflationserwartungen für das erste Quartal bekannt geben. Bislang liegt nur der letzte Bericht mit 2,76 % vor. Eine positive Nachricht kann dem Kiwi zu mehr Stärke verhelfen. Derzeit tendiert der NZDUSD jedoch abwärts.

Am Freitag wird Kanada die Arbeitslosenquote melden, die voraussichtlich von 5,8% auf 5,9% steigen wird. Wenn dies geschieht und der Loonie (Kurzform für den kanadischen Dollar) schwächer wird, könnte der USDCAD handelbare Möglichkeiten nach oben bieten.

AUDUSD

Der Kurs auf dem Tages-Chart endete am Freitag nach den Non-Farm-Payrolls mit einer Bearish Engulfing-Umkehrung. Dies ist insofern von Bedeutung, als der Kurs ein neues Markttief (LL) knapp über 0,6500 bildete. Wenn der Kurs weiter fällt, liegt der nächste Unterstützungsbereich (S2) bei 0,6425. Ein Durchbruch und ein Schlusskurs darunter kann den Kurs zum nächsten Unterstützungsbereich S3 führen, der etwa 100 Punkte entfernt bei 0,6347 liegt. Wenn der Kurs nach oben abprallt, ist der erste Widerstand, R1, ein Wochenwert um 0,6620. Der RSI liegt unter 50, was auf ein rückläufiges Momentum hinweist.


EURUSD, Wöchentlich

Der Preis auf dem Wochen-Chart endete als rückläufige Kerze, wies den gleitenden 20-Perioden-Durchschnitt auf der Wochenbasis zurück und schloss unter dem gleitenden 40-Perioden-Durchschnitt auf der Wochenbasis. Beides deutet auf ein rückläufiges Szenario hin. Der RSI auf Wochenbasis liegt unter 50, was ebenfalls rückläufig ist.



EURUSD, Täglich

Der Kurs hat den gleitenden 20-Perioden-Durchschnitt auf dem Tages-Chart abgelehnt, was rückläufig ist. Am Freitag wurde die Abwärtstrendlinie T1 zum 3. Mal getestet. Die rückläufige "Engulfing"-Kerze deutet darauf hin, dass der Kurs wahrscheinlich sinken wird. Derzeit ruht der Kurs an der monatlichen S1-Unterstützung bei etwa 1,0795. Sollte sich der Verkaufsdruck in der nächsten Woche fortsetzen und der Preis zurückgehen, ist der nächste Unterstützungsbereich der S2-Monatsbereich um 1,07238. Wenn der Preis nach oben abprallt und sich nach oben bewegt, ist der erste Widerstandsbereich der dynamische gleitende 20-Perioden-Durchschnitt zusammen mit der Abwärtstrendlinie T1.

GBPUSD, Täglich

Seit Beginn dieses Jahres ist das Pfund Sterling stark und gleich stark wie der USD. Aus diesem Grund wird das Währungspaar GBPUSD immer noch zwischen der S1-Unterstützung bei 1,2596 und dem R1-Widerstand bei etwa 1,2785 gehandelt. Anhand der Bollinger Bänder sehen wir, dass der Kurs vom oberen zum unteren Band gehandelt wird, ohne das mittlere Band zu beachten. Dies ist zu erwarten, da sich der Markt nicht in einem Trend befindet. Derzeit nähert sich der Kurs der S1-Unterstützung. Sollte er darunter durchbrechen und sich nach unten bewegen, ist der nächste Unterstützungsbereich das monatliche Niveau S2 um 1,25. Dabei handelt es sich um eine runde Zahl und ein psychologisches Niveau, das von Händlern genau beobachtet wird. Umgekehrt, wenn der Kurs nach oben abprallt, werden das obere Band und der R1-Widerstand um 1,2785 der erste Widerstand sein.

USDCHF Täglich

Die zinsbullische Engulfing-Kerze wird wahrscheinlich den Ton für die USD-Stärke in dieser Woche angeben. Der Kurs schloss über dem gleitenden 20-Perioden-Durchschnitt, und das ist zinsbullisch. Wenn wir das Diagramm genau betrachten, werden wir feststellen, dass der Kurs den gleitenden 20-Perioden-Durchschnitt ablehnte, als die FED unveränderte Zinssätze in den USA bekannt gab. Dies deutete auf einen Aufwärtsdruck auf dem Markt hin. Der Markt erwartete jedoch den NFP-Bericht, bevor er eine Richtungsänderung vollzog. Sollte der Kurs in dieser Woche seine Aufwärtsbewegung fortsetzen, liegt der erste Widerstandsbereich, R1, beim Hoch der Vormonatskerze um 0,8727. Wenn der Kurs diesen Bereich durchbricht und darüber schließt, liegt der nächste Widerstand bei R2, um 0,88179. Eine Bewegung um den R1-Widerstand würde ein neues Hoch auf dem Markt schaffen und den Beginn eines Aufwärtstrends auf dem Tages-Chart signalisieren. Fällt der Kurs hingegen und bewegt sich nach unten, dürfte die S1-Unterstützung um 0,8550 getestet werden. Ein weiterer Rückgang des Preises kann bei der folgenden Unterstützung, der S2, um den Wert von 0,8454 festgestellt werden. Der RSI auf dem Tages-Chart liegt über 50, was auf eine zinsbullische Stimmung hindeutet.

USDJPY Täglich

Wir sind daran gewöhnt, dass die Bank of Japan ihre Zinssätze bei 0,1 % hält. Wenn der USD stärker wird, erholt sich der USDJPY in der Regel. Der Kurs auf dem Tages-Chart hat eine Reihe von höheren Hochs und höheren Tiefs gebildet (siehe Punkte (1) bis (4)). Nach dem technischen Bild handelt es sich um einen Käufermarkt. Der Kurs schloss am Freitag oberhalb der Mitte des Bandes, was auf eine zinsbullische Tendenz hindeutet. Der Kurs testete erfolgreich das goldene Fibonacci-Verhältnis von 0,618 zwischen dem Swing-Tief bei (3) und dem Swing-Hoch bei (2). Der RSI liegt über 50, was ebenfalls zinsbullisch zu werten ist. Der Kurs hat das jüngste Swing-Hoch als Unterstützung getestet und ist nach oben abgeprallt. Setzt der Kurs seinen Aufwärtstrend fort, wird der erste Widerstand zum R1-Widerstand um 148,80. Das obere Band wird zum ersten dynamischen Widerstand, wenn der Kurs darüber ausbricht. Eine Aufwärtsbewegung kann auf den R2-Widerstand von etwa 150 treffen. Fällt der Kurs, wird der Bereich zwischen dem Fibonacci-Wert von 0,618 und der S1-Unterstützung bei etwa 146 zum ersten Unterstützungsbereich. Wenn der Kurs weiter fällt, ist der nächste Unterstützungsbereich die S2 bei etwa 144,34. Jede Bewegung unterhalb der S2 würde den Aufwärtstrend brechen und den Markt in eine trendlose Phase oder einen Abwärtstrend versetzen.


GBPJPY Täglich

Nachdem der Kurs vor einigen Wochen vom R1-Widerstand zurückgegangen war, bewegte er sich bis zur Unterstützung um 186 zurück. Diese Unterstützung ist von Bedeutung, da sie durch das Swing-Hoch bei (1) gebildet wird. Nach dem Gesetz der Polarität war dieser Swing-Punkt ein Unterstützungsbereich, der letzte Woche getestet wurde, und der Kurs prallte mit einer bullischen Hammer-Kerze nach oben ab. Dasselbe Niveau besteht aus dem 61,8%-Retracement der Bewegung von (A) nach (B). An diesem Punkt traf der Kurs auf die dynamische Unterstützung des gleitenden 20-Perioden-Durchschnitts, was den Aufwärtstrend noch verstärkte. Setzt der Kurs seine Aufwärtsbewegung ab nächster Woche fort, wird der erste Widerstandsbereich der R1-Widerstand auf Monatsbasis sein, der ungefähr bei 188,65 liegt. Wenn der Preis fällt und den Tiefpunkt der zinsbullischen Hammerkerze durchbricht, befindet sich die innere Wochenunterstützung S1 bei etwa 184,32 Punkten.


GER40

Wie die wichtigen US-Indizes verzeichnete auch der europäische Index sein All-Time-High bei 17029. Der Kurs erreicht immer noch neue Höchststände in einem Aufwärtstrend, aber es fehlt ihm an Schwung, da der RSI-Oszillator negative oder bärische Divergenzen aufweist. Dies deutet darauf hin, dass dem Preis die Luft ausgeht, was zu einer Korrektur führen könnte. Händler interpretieren die Divergenzen in der Regel fälschlicherweise als Trendwende, während Divergenzen den Markt in eine Korrekturphase versetzen. Die Trendumkehr, sofern sie eintritt, bestätigt den Bruch eines bedeutenden Schwungs und die Entstehung eines neuen Schwungs in die entgegengesetzte Richtung. Wenn der Kurs vom R1-Widerstand und dem Allzeithoch abfällt, wird das Tief der "bullish engulfing candle" zur ersten Unterstützung um 16781. Schließt der Kurs unter S1 und geht zurück, wird die nächste Unterstützung S2 sein, etwa bei 16342. Umgekehrt wird der Kurs, wenn er sich nach oben bewegt und den R1-Widerstand entscheidend durchbricht, ein neues Allzeithoch schaffen.


SP500

Der SP500 erreichte am vergangenen Freitag ein neues Allzeithoch, und der Index erreichte den Bereich 4975,8. Der Markt befindet sich in einem gut definierten und etablierten Aufwärtstrend. Das aufsteigende Dreieck hat sich gebildet und sein Mindestziel erreicht. Der Kurs notiert immer noch über dem gleitenden 20-Perioden-Durchschnitt, was zinsbullische Implikationen mit sich bringt. Der Preis bildet erfolgreich höhere Hochs und höhere Tiefs, was ebenfalls zinsbullisch ist. Der RSI ist fast überkauft und liegt immer noch über 50, was die zinsbullische Tendenz bestätigt. Wenn der Kurs weiter steigt, wird er ein neues Allzeithoch verzeichnen. Fällt der Kurs und bewegt sich nach unten, wird die erste Unterstützung, S1, das jüngste Swing-Tief von etwa 4846,49 sein. In diesem Bereich trifft der Markt auch auf den gleitenden 20-Perioden-Durchschnitt. Fällt er weiter, kann die Spitze des Dreiecks um 4803,69 als Unterstützung dienen.


US30

Der US30 befindet sich in einem klar definierten Aufwärtstrend. Der Markt hat ein höheres Hoch (Allzeithoch) um 38782 und ein höheres Tief um 37753 ausgebildet. Am vergangenen Freitag bildete der Kurs nach der Bekanntgabe der Non-Farm-Payrolls ein Spinning Top aus.

Der Preis liegt jedoch über dem gleitenden 20-Perioden-Durchschnitt, was auf eine zinsbullische Tendenz hindeutet. Sollte der Kurs weiter steigen, könnte der nächste Widerstand bei der 300%igen Erweiterung der Fibonacci-Zahlen um 39287 liegen. Da sich der Kurs auf einem Allzeithoch befindet, gibt es keinen Hinweis auf einen früheren horizontalen/statischen Widerstand.

Der RSI-Oszillator zeigt negative dAbweichungen, da der Kurs bei fehlendem Momentum vorankam. Außerdem ist der RSI überkauft, was darauf hinweist, dass der Markt zinsbullisch ist, aber einer Korrektur unterliegt. Wenn der Kurs fällt und sich nach unten bewegt, liegt der erste Unterstützungsbereich, S1, bei 37822.


GOLD

Der Goldpreis ist letzte Woche vom R1-Widerstand bei 2063 abgefallen. Seitdem ist der Markt zurückgegangen, da er sich derzeit in einer Konsolidierung/trendlosen Bewegung befindet. Die Bollinger Bands sind flach, was darauf hindeutet, dass der Markt nicht im Trend liegt. Der Kurs notiert unter dem gleitenden 20-Perioden-Durchschnitt, der mittleren Linie der Bollinger Bands. Wenn der Kurs weiterhin unter dem 20-Perioden-Durchschnitt notiert, wird der erste Unterstützungsbereich voraussichtlich das untere Band sein, und der Bereich wird um 2000 liegen. Dies ist eines der kritischsten Handelsniveaus für Gold, und Händler weltweit werden diesem Niveau große Aufmerksamkeit schenken. Ein weiterer Rückgang kann dazu führen, dass der Preis die S3-Unterstützung testet, ein Monatstief von etwa 1973. Steigt der Preis hingegen an, kann der Widerstand R1 getestet werden, und wenn der Preis darüber bricht, kann das Monatshoch um 2078 zum nächsten Widerstandsniveau werden. Der Commodity Channel Index (CCI) ist aus einem überkauften Bereich zurückgegangen und liegt derzeit unter 100, was auf eine rückläufige Tendenz hinweist.


USOIL

Der USOIL konnte letzte Woche 79 Dollar pro Barrel erreichen. Seitdem ist der Preis vom oberen Band des Bollinger Band-Indikators zurückgegangen. Er durchbrach auch die Mitte des Bandes und wird voraussichtlich das untere Band testen, wenn der Rückgang anhält. Die erste statische Unterstützung, S1, liegt im Bereich von 70 Dollar. Dabei handelt es sich um ein tägliches Unterstützungsniveau. Ein weiterer Rückgang kann dazu führen, dass der Preis das Monatstief von etwa 69,3 Dollar testet. Die Mitte des Bandes fungiert als dynamischer Widerstand, wenn der Kurs von einem Unterstützungsniveau abprallt und sich nach oben bewegt. Wenn der Kurs dieses Band durchbricht und sich erholt, liegt der erste statische Widerstand R1 bei einem Tageshoch von etwa 76,9 Dollar. Nach dem Kursrückgang liegt der Commodity Channel Index (CCI) unter seiner Nulllinie.


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