Perspectivas del mercado para la semana que viene

Market Analysis
6 febrero 2024

The Trading Pit Perspectivas del mercado para la semana (5 de febrero - 11 de febrero)

A medida que entramos en la semana del 5 al 11 de febrero, los mercados financieros todavía están reaccionando al inesperado informe de nóminas no agrícolas de la semana pasada, que disparó al dólar estadounidense frente a las principales divisas como el EURUSD, el AUDUSD, el NZDUSD y la posible ruptura del GBPUSD. Esta semana, en la que se espera que la volatilidad aumente a partir del discurso del presidente de la Fed, Powell, hay mucho en juego con una serie de publicaciones económicas cruciales en la agenda. Desde el índice ISM de servicios hasta la balanza comercial de Australia y las decisiones fundamentales sobre los tipos de interés, hay una gran cantidad de datos preparados para influir en el sentimiento del mercado. Este breve avance es una muestra de la riqueza del análisis y de las perspectivas que se presentan a continuación. Profundice a continuación en los posibles cambios del mercado y elabore estrategias eficaces para la próxima semana.

La sorpresa del mercado la semana pasada fue el inesperado informe de las NFP, que superó con creces las previsiones. En eventos como este, cuando la cifra real supera las estimaciones, los mercados reaccionan de una manera que puede causar movimientos direccionales. El viernes, tras el informe de NFP, el dólar estadounidense se apreció y ganó fuerza, lo que contribuyó al desarrollo de una tendencia bajista en el EURUSD, AUDUSD, NZDUSD y quizás a la ruptura a la baja de la consolidación del GBPUSD.

La debilidad del yen japonés ayuda al dólar a subir continuamente. Se espera que la volatilidad del mercado aumente a partir del lunes, siendo el discurso de Powell el primer evento de la semana. La semana pasada, la FED mantuvo los tipos de interés sin cambios en el 5,5%. He aquí un resumen de la conferencia de prensa del FOMC. Afirmaron que la economía está creciendo de manera constante, pero el crecimiento del empleo se ha ralentizado ligeramente. Aún así, hay muchos puestos de trabajo disponibles, y el desempleo sigue siendo bajo. La inflación, sin embargo, sigue siendo alta en comparación con el año pasado. Su objetivo es tener mucho empleo y mantener la inflación en torno al 2%.

Dijeron que ahora gestionaban mejor los riesgos de inflación y empleo. Vigilan de cerca la inflación porque aún están determinando cómo evolucionará la economía. Decidieron mantener el tipo de interés de los fondos federales entre el 5,25% y el 5,5% para cumplir sus objetivos. Antes de tomar decisiones sobre el tipo de los fondos federales, tendrán en cuenta los nuevos datos y la evolución de la situación. Sólo bajarán el tipo si están seguros de que la inflación se acerca al 2%. También seguirán reduciendo los títulos del Estado y los valores respaldados por hipotecas que poseen para ayudar a controlar la inflación.

El mismo día, se publicará la cifra de ISM Services en EE.UU. y se espera una cifra por encima de la referencia 50. Una apreciación del dólar estadounidense por parte de los participantes del mercado puede sumarse a la fortaleza del dólar esta semana.

En Australia, el lunes se publicará la balanza comercial. Como divisa de materias primas, el AUD es sensible a este tipo de eventos, ya que muestra la diferencia entre las importaciones y las exportaciones del país. El martes, será el momento de que el Banco de la Reserva de Australia informe sobre sus Tipos de Interés.Se estima que los mantenga sin cambios y los deje en 4,35%. En general, leyendo el gráfico técnico, el Aussie es una de las divisas más débiles.

Si los tipos de interés se mantuvieran sin cambios y el mercado los siguiera, esperaríamos una mayor debilidad de la divisa. Por lo tanto, da espacio para que el AUDUSD y el AUDCAD bajen y fortalezcan tanto al EURAUD como al GBPAUD. En cuanto al EURO, el martes, la Eurozona publicará las ventas minoristas de diciembre, que se espera que se mantengan en el 0,1%.

El viernes se publicará el IPC, una medida de la inflación que se mantendrá en el 3,1% en Alemania. Los bancos de Nueva Zelanda permanecerán cerrados el lunes debido al Día de Waitangi. El martes, se espera que la tasa de desempleo suba del 3,9% al 4,3%, y que la variación del empleo aumente del -0,2% al 0,3%. El jueves, el Banco de la Reserva de Nueva Zelanda anunciará las expectativas de inflación para el primer trimestre. Hasta ahora, la única información disponible es el último informe, que se sitúa en el 2,76%. Una noticia positiva puede ayudar al Kiwi a ganar fuerza. Sin embargo, actualmente, el NZDUSD tiende a la baja.

El viernes, Canadá informará de la tasa de desempleo, que se espera que aumente del 5,8% al 5,9%. Si esto sucede y el Loonie (abreviatura del dólar canadiense) se debilita, el USDCAD podría ofrecer oportunidades negociables al alza.


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AUDUSD

En el gráfico diario, el precio terminó como una envolvente bajista el viernes después de las nóminas no agrícolas. Esto es significativo porque el precio creó un nuevo mínimo de mercado (LL) justo por encima de 0,6500. Si el precio sigue bajando, la próxima zona de soporte, S2, se situará en torno a 0,6425. Una ruptura y cierre por debajo de ella puede llevar al precio a la siguiente zona de soporte, S3, aproximadamente 100 pips, en torno a 0,6347. Si el precio rebota al alza, la primera resistencia, R1, es un nivel semanal en torno a 0,6620. El RSI está por debajo de 50, lo que indica un impulso bajista.



EURUSD, Semanal

En el gráfico semanal, la cotización terminó en vela bajista, rechazó la media móvil semanal de 20 periodos y cerró por debajo de la media móvil semanal de 40 periodos. Ambos indicadores indican un escenario bajista. El RSI semanal está por debajo de 50, lo que también es bajista.


EURUSD, Diario

En el gráfico diario, el precio rechazó la media móvil de 20 periodos, lo que es bajista. El viernes, la línea de tendencia bajista T1 fue puesta a prueba por tercera vez. La vela envolvente bajista que se formó indica que el precio probablemente baje. Actualmente, la cotización se encuentra en el soporte mensual S1, en torno a 1,0795. Si la presión vendedora continúa la semana que viene y el precio baja, la siguiente zona de soporte es el nivel mensual S2, en torno a 1,07238. Si el precio rebota y sube, la primera zona de resistencia es la media móvil dinámica de 20 periodos junto con la línea de tendencia bajista T1.

GBPUSD, Diario

Desde principios de este año, la libra esterlina se ha mostrado fuerte e igual de sólida que el dólar. Por este motivo, el par de divisas GBPUSD sigue cotizando con el rango de soporte S1 en torno a 1,2596 y la resistencia R1 en torno a 1,2785. Utilizando las Bandas de Bollinger, vemos que el precio se mueve de la banda superior a la inferior sin respetar la banda media. Esto es de esperar ya que el mercado no está en tendencia. Actualmente, el precio se está acercando al soporte S1. Si rompe por debajo y se mueve a la baja, la siguiente zona de soporte es el nivel mensual S2, alrededor de 1,25. Este es un número redondo y psicológico. Se trata de un número redondo y un nivel psicológico que los operadores vigilan de cerca. Por el contrario, si el precio rebota al alza, la banda superior y la resistencia R1 en torno a 1,2785 serán la primera resistencia.

USDCHF Diario

La vela envolvente alcista probablemente marque la pauta para la fortaleza del dólar esta semana. El precio cerró por encima de la media móvil de 20 periodos, y esto es alcista. Si nos fijamos bien en el gráfico, observaremos que cuando la FED informó de que los tipos de interés en EE.UU. no habían cambiado, el precio rechazó la media móvil de 20 periodos. Esto indicaba una presión alcista en el mercado. Sin embargo, el mercado estaba esperando el informe de NFP antes de un movimiento direccional. Si el precio sigue subiendo esta semana, la primera zona de resistencia, R1, es el máximo de la vela del mes anterior, en torno a 0,8727. Si rompe y cierra por encima de ella, la siguiente resistencia es la R2, en torno a 0,88179. Un movimiento alrededor de la resistencia R1 creará un nuevo máximo en el mercado y señalará el inicio de una tendencia alcista en el gráfico diario. Por otro lado, si el precio retrocede y se mueve a la baja, se espera que se ponga a prueba el soporte S1 en torno a 0,8550. El siguiente soporte, el S2, en torno al nivel de 0,8454, podría seguir bajando. En el gráfico diario, el RSI se encuentra por encima de 50, lo que indica un sentimiento alcista.

USDJPY Diario

Estamos acostumbrados a que el Banco de Japón mantenga sus tipos de interés en torno al 0,1%. Cuando el USD se fortalece, el USDJPY suele subir. El precio en el gráfico diario formó una serie de máximos más altos y mínimos más altos según los puntos (1) a (4). Desde el punto de vista técnico, se trata de un mercado comprador. El viernes, el precio cerró por encima de la banda media, lo que indica una tendencia alcista. El precio probó con éxito la relación de números dorados de Fibonacci de 0,618 trazada desde el mínimo de oscilación en (3) hasta el máximo de oscilación en (2). El RSI está por encima de 50, lo que también es alcista. El precio probó el máximo reciente como soporte y rebotó al alza. Si el precio continúa subiendo, la primera resistencia se convierte en la resistencia R1 en torno a 148,80. La banda superior se convertirá en la primera resistencia dinámica si el precio la supera. Un movimiento al alza puede encontrar la resistencia R2 en torno a 150. Si se produce un descenso, y si el precio se mueve a la baja, la zona entre el Fibonacci 0,618 y el soporte S1, aproximadamente en 146, será la primera zona de soporte. Si el precio sigue bajando, la siguiente zona de soporte será la S2, en torno a 144,34. Cualquier movimiento por debajo del S2 romperá la tendencia alcista y situará al mercado en una fase sin tendencia o bajista.


GBPJPY Diario

Después de que el precio bajara de la resistencia R1 hace unas semanas, retrocedió hasta el soporte en torno a 186. Este soporte es significativo porque el swing high lo forma en (1). Basándonos en la ley de polaridad, ese punto de giro era una zona de soporte, probada la semana pasada, y el precio rebotó al alza con una vela martillo alcista. Ese mismo nivel consiste en el retroceso del 61,8% del movimiento de (A) a (B). En ese punto, el precio se encontró con el soporte dinámico de la media móvil de 20 periodos, lo que aumentó la tendencia alcista. A partir de la semana que viene, si el precio sigue subiendo, la primera zona de resistencia será la resistencia mensual R1, aproximadamente el nivel de 188,65. Si el precio retrocede y penetra el mínimo de la vela martillo alcista, existe un soporte interno semanal, el S1, en torno al nivel de 184,32.


GER40

Al igual que los principales índices estadounidenses, el índice europeo registró su máximo histórico en torno a 17029. El precio sigue haciendo máximos de una tendencia alcista, pero carece de impulso según el oscilador RSI, que muestra divergencias negativas o bajistas. Esto indica que el precio se está quedando sin impulso, lo que podría generar una corrección. Los operadores suelen interpretar erróneamente las divergencias como un cambio de tendencia, mientras que las divergencias sitúan al mercado en una fase correctiva. El cambio de tendencia, si se produce, confirmará la ruptura de una oscilación significativa y la creación de una nueva oscilación en la dirección opuesta. Si el precio retrocede desde la resistencia R1 y el máximo histórico, el mínimo de la vela envolvente alcista se convierte en el primer soporte en torno a 16781. Si el precio cierra por debajo del S1 y retrocede, el siguiente soporte será el S2, aproximadamente en 16342. Por el contrario, si el precio se mueve al alza y penetra con decisión la resistencia R1, creará un nuevo máximo histórico.


SP500

El SP500 marcó un nuevo máximo histórico el pasado viernes, y el índice alcanzó la zona de 4975,8 puntos. El mercado se encuentra en una tendencia alcista bien definida y establecida. Se ha formado un triángulo ascendente que ha alcanzado su objetivo mínimo. El precio sigue cotizando por encima de la media móvil de 20 periodos, lo que tiene implicaciones alcistas. El precio forma con éxito máximos y mínimos más altos, lo que también es alcista. El RSI está casi sobrecomprado y sigue por encima de 50, lo que confirma la tendencia alcista. Si el precio continúa subiendo, registrará un nuevo máximo histórico. Si el precio retrocede y se mueve a la baja, el primer soporte, S1, será el reciente mínimo oscilante en torno a 4846,49. En esta zona, el mercado también se encuentra con la media móvil de 20 periodos. Si sigue bajando, el vértice del triángulo puede actuar como soporte en torno a 4803,69.


US30

El US30 se encuentra en una tendencia alcista bien definida. El mercado creó un máximo más alto (máximo histórico) en torno a 38782 y una formación de mínimo más alto en torno a 37753. El viernes pasado, la cotización terminó en peonza tras el anuncio de las nóminas no agrícolas.

Sin embargo, el precio está por encima de la media móvil de 20 periodos, lo que indica una tendencia alcista. Si el precio continúa subiendo, el próximo nivel de resistencia puede ser la extensión del 300% de los números de Fibonacci alrededor de 39287. Como el precio está en un máximo histórico, no hay referencia de una resistencia horizontal/estática previa.

El oscilador RSI muestra divergencias negativas, ya que el precio avanzó con falta de impulso. Además, el RSI está sobrecomprado, lo que indica que el mercado es alcista pero está sujeto a una corrección. Si el precio retrocede y se mueve a la baja, la primera zona de soporte, S1, se encuentra en torno a 37822.


ORO

La semana pasada, el oro cedió desde la resistencia R1 en torno a 2063. Desde entonces, el mercado ha retrocedido, ya que actualmente se encuentra en un movimiento de consolidación/sin tendencia. Las bandas de Bollinger son planas, lo que indica que el mercado no está en tendencia. La cotización se encuentra por debajo de la media móvil de 20 periodos, la línea media de las Bandas de Bollinger. Si el precio sigue cotizando por debajo de la media móvil de 20 periodos, se espera que la primera zona de soporte sea la banda inferior, y la zona se situará en torno a 2000. Este es uno de los niveles más críticos para la cotización del oro, y los operadores de todo el mundo prestarán mucha atención a este nivel. Un nuevo descenso puede llevar al precio a probar el soporte S3, un mínimo mensual de aproximadamente 1973. Por otra parte, si el precio se mueve hacia arriba, la resistencia R1 puede ser probada, y si el precio se rompe por encima de ella, el máximo mensual alrededor de 2078 puede convertirse en el siguiente nivel de resistencia. El Índice del Canal de Materias Primas (CCI) descendió desde una zona de sobrecompra y actualmente se encuentra por debajo de 100, lo que indica un sesgo bajista.


USOIL

El USOIL logró alcanzar los 79 dólares por barril la semana pasada. Desde entonces, el precio ha descendido desde la banda superior del indicador de la banda de Bollinger. También rompió por debajo de la banda media y se espera que ponga a prueba la banda inferior si continúa el descenso. El primer soporte estático, S1, se encuentra en la zona de los 70 dólares. Se trata de un nivel de soporte diario. Un nuevo retroceso podría llevar al precio a probar el mínimo mensual en torno a los 69,3 dólares. El centro de la banda actuará como resistencia dinámica si el precio rebota desde un nivel de soporte y se mueve al alza. Si el precio la penetra y sube, la primera resistencia estática, R1, es un máximo diario de alrededor de 76,9 dólares. Tras la caída del precio, el Índice del Canal de Materias Primas (CCI) está por debajo de su línea cero.


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