Compreender o seu limite de drawdown é uma das partes mais importantes da gestão de uma conta financiada. Se negoceia contas Futures Prime ou CFD, saber como funciona o Max Trailing Drawdown pode ajudá-lo a evitar violações desnecessárias e a gerir o risco de forma mais eficaz.
O que é o Max Trailing Drawdown?
O Max Trailing Drawdown é o montante máximo que a sua conta pode perder a partir do seu saldo mais elevado. O que é importante compreender é que o nível de drawdown sobe à medida que a sua conta cresce.
Para contas Futures Prime e CFD, este trailing drawdown é baseado no seu saldo de fim de dia (EOD), não nos seus lucros intradiários. Isso significa que apenas o seu saldo final é importante ao calcular um novo nível de drawdown.
Como funciona
Vamos utilizar um exemplo simples.
Conta Futuros 50k
Se fechar o dia a $52.000, o seu novo nível de levantamento passa a ser:
O seu limite aumentou porque a sua conta cresceu.
Conta CFD 100k
Se fechar o dia a $103.000, o seu novo nível de drawdown passa a ser:
Mais uma vez, o levantamento de fundos acompanha os seus lucros para cima.
Regra importante a recordar
O nível de drawdown só se move para cima. Nunca se move para baixo. Quando atinge o saldo inicial da sua conta, pára de se deslocar e fica aí permanentemente.
Isto significa que, à medida que a sua conta continua a crescer, o seu levantamento máximo permanece bloqueado no nível do saldo inicial.
Porque é que isto é importante?
Um erro comum que os investidores cometem é concentrarem-se nos lucros não realizados durante o dia. No entanto, com a lógica do fim do dia, apenas o saldo no fecho do mercado afecta o seu nível de levantamento.
Por exemplo, se a sua conta atingir $53.000 durante o dia, mas fechar a $51.000, o cálculo do levantamento utilizará apenas o saldo de fecho de $51.000.
A compreensão desta regra ajuda-o a gerir as transacções com mais cuidado e a evitar quebras de conta inesperadas.
O Max Trailing Drawdown foi concebido para se adaptar ao seu desempenho, protegendo ao mesmo tempo o seu progresso como trader.
Aprendizagem visual? Veja aqui o vídeo completo :
