Conoscere il proprio limite di drawdown è uno degli aspetti più importanti della gestione di un conto finanziato. Se negoziate Futures Prime o conti CFD, sapere come funziona il Max Trailing Drawdown può aiutarvi a evitare inutili violazioni e a gestire il rischio in modo più efficace.
Che cos'è il trailing drawdown massimo?
Il Max Trailing Drawdown è l'importo massimo che il conto può perdere dal suo saldo più alto. La cosa fondamentale da capire è che il livello di drawdown si sposta verso l'alto man mano che il conto cresce.
Per i conti Futures Prime e CFD, questo trailing drawdown si basa sul vostro bilancio di fine giornata (EOD), non sui vostri profitti intraday. Ciò significa che nel calcolo di un nuovo livello di drawdown conta solo il saldo di chiusura.
Come funziona
Utilizziamo un semplice esempio.
Conto Futures 50k
Se si chiude la giornata a 52.000 dollari, il nuovo livello di drawdown diventa:
Il vostro limite è aumentato perché il vostro conto è cresciuto.
Conto CFD 100k
Saldo iniziale: $100.000.
Max trailing drawdown: $8.000.
Livello di drawdown iniziale: $92.000.
Se si chiude la giornata a 103.000 dollari, il nuovo livello di drawdown diventa:
Anche in questo caso, il drawdown fa aumentare i profitti.
Regola importante da ricordare
Il livello di drawdown si sposta solo verso l'alto. Non si sposta mai verso il basso. Una volta raggiunto il saldo iniziale del conto, il livello di drawdown si interrompe e rimane fisso lì per sempre.
Ciò significa che, mentre il conto continua a crescere, il drawdown massimo rimane bloccato al livello del saldo iniziale.
Perché è importante?
Un errore comune dei trader è quello di concentrarsi sui profitti non realizzati durante la giornata. Tuttavia, con la logica di fine giornata, solo il saldo alla chiusura del mercato influisce sul livello di drawdown.
Ad esempio, se il conto raggiunge 53.000 dollari durante la giornata ma chiude a 51.000 dollari, il calcolo del drawdown utilizzerà solo il saldo di chiusura di 51.000 dollari.
La comprensione di questa regola aiuta a gestire le operazioni con maggiore attenzione e a evitare rotture impreviste del conto.
Max Trailing Drawdown è stato progettato per adattarsi alle vostre prestazioni, proteggendo al contempo i vostri progressi come trader.
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