Hiểu rõ giới hạn sụt giảm là một trong những yếu tố quan trọng nhất trong việc quản lý tài khoản được cấp vốn. Nếu bạn giao dịch trên các tài khoản Futures Prime hoặc CFD, việc nắm rõ cách thức hoạt động của chỉ số Max Trailing Drawdown có thể giúp bạn tránh những trường hợp vượt quá giới hạn không cần thiết và quản lý rủi ro hiệu quả hơn.
Max Trailing Drawdown là gì?
Mức sụt giảm tối đa (Max Trailing Drawdown) là mức lỗ tối đa mà tài khoản của bạn được phép chịu so với số dư cao nhất. Điều quan trọng cần lưu ý là mức sụt giảm này sẽ tăng lên khi tài khoản của bạn tăng trưởng.
Đối với các tài khoản Futures Prime và CFD, mức sụt giảm theo dõi này được tính dựa trên số dư cuối ngày (EOD) của bạn, chứ không phải lợi nhuận trong ngày. Điều đó có nghĩa là chỉ số dư cuối ngày của bạn mới được tính đến khi xác định mức sụt giảm mới.
Cách thức hoạt động
Hãy lấy một ví dụ đơn giản.
Tài khoản Futures 50.000
Số dư ban đầu: 50.000 USD.
Mức sụt giảm tối đa theo dõi: 2.000 USD.
Mức sụt giảm ban đầu: 48.000 USD.
Nếu giá đóng cửa ở mức 52.000 USD, mức sụt giảm mới của bạn sẽ là:
Hạn mức của bạn đã được nâng lên do số dư tài khoản của bạn tăng lên.
Tài khoản CFD 100.000
Số dư ban đầu: 100.000 USD.
Mức sụt giảm tối đa theo dõi: 8.000 USD.
Mức sụt giảm ban đầu: 92.000 USD.
Nếu bạn kết thúc phiên giao dịch ở mức 103.000 USD, mức sụt giảm mới của bạn sẽ là:
Một lần nữa, mức sụt giảm lại đi sau mức lợi nhuận của bạn.
Quy tắc quan trọng cần ghi nhớ
Mức cắt lỗ chỉ di chuyển lên trên. Nó không bao giờ di chuyển xuống dưới. Khi đạt đến số dư ban đầu trong tài khoản của bạn, nó sẽ ngừng theo dõi và duy trì cố định ở mức đó vĩnh viễn.
Điều này có nghĩa là khi tài khoản của bạn tiếp tục tăng trưởng, mức sụt giảm tối đa vẫn được giữ nguyên ở mức số dư ban đầu.
Tại sao điều này lại quan trọng?
Một sai lầm phổ biến mà các nhà giao dịch thường mắc phải là quá chú trọng vào lợi nhuận chưa thực hiện trong ngày. Tuy nhiên, theo logic tính toán cuối ngày, chỉ có số dư tại thời điểm đóng cửa thị trường mới ảnh hưởng đến mức sụt giảm vốn của bạn.
Ví dụ: nếu tài khoản của bạn đạt mức 53.000 USD trong ngày nhưng đóng cửa ở mức 51.000 USD, thì việc tính toán mức sụt giảm sẽ chỉ dựa trên số dư đóng cửa là 51.000 USD.
Hiểu rõ quy tắc này sẽ giúp bạn quản lý các giao dịch một cách cẩn thận hơn và tránh những khoản thâm hụt bất ngờ trong tài khoản.
Chỉ số Max Trailing Drawdown được thiết kế để điều chỉnh theo hiệu suất giao dịch của bạn đồng thời bảo vệ những thành quả mà bạn đã đạt được với tư cách là một nhà giao dịch.
Bạn là người học qua hình ảnh? Hãy xem video đầy đủ tại đây:
