Perspectivas de mercado para a semana seguinte do Trading Pit (22 de abril - 28 de abril)
O domínio do dólar americano foi evidente durante a atividade comercial da semana passada, já que as vendas no varejo dos EUA excederam as expectativas. Por outro lado, a GBP experimentou uma forte venda, principalmente devido ao aumento da taxa de desemprego e à queda nas vendas a retalho no Reino Unido, apesar do IPC positivo (Índice de Preços ao Consumidor).
Na segunda-feira, não haverá notícias significativas no mercado. No entanto, na terça-feira, na Alemanha, será divulgado o Indicador de Gestores de Compras Composto (Purchasing Managers' Index), sendo o relatório anterior de 47,7. Espera-se que o Indicador de Produção seja relatado em torno de 42,9, de acordo com o consenso, e o Indicador de Serviços deve permanecer acima de 50. Da mesma forma, 30 minutos depois na Zona do Euro, espera-se que o PMI Composto permaneça acima de 50, o PMI de Manufatura fique em torno de 46,5 e o PMI de Serviços em torno de 51,8. Além disso, no Reino Unido, espera-se que todos os três PMIs S&P Global/CIPS Composto, Manufatura e Serviços permaneçam acima do valor de referência 50. Durante o pregão de NY nos EUA, os PMIs S&P Global de Manufatura e Serviços também devem permanecer acima de 50. Esses eventos indicam a atividade comercial nos países em diferentes setores, como manufatura e serviços. Geralmente, se os relatórios estiverem acima de 50, usado como referência para medir a atividade empresarial, é considerado positivo para a moeda, enquanto que se estiver abaixo de 50, é considerado negativo.
Na quarta-feira, os bancos na Austrália estarão fechados devido às celebrações do Dia Anzac. Apesar disso, o principal indicador de inflação, o CPI (Índice de Preços ao Consumidor), será relatado e, desta vez, estima uma queda significativa em comparação com o mesmo período do ano anterior. O relatório anual anterior foi de 4,1%, e o consenso estima uma queda para 3,4%. Se esta queda ocorrer e o mercado acompanhar, uma fraqueza significativa do AUD é esperada para ser vista no gráfico. Considerando a força atual do dólar americano, o par AUDUSD pode experimentar movimentos significativos principalmente para o lado negativo.
Na quinta-feira, o PIB (Produto Interno Bruto) nos EUA para o primeiro trimestre será a única notícia significativa do dia. O relatório anterior foi de 3,4%. Desta vez, o consenso estima uma queda para 2,1%. Como o PIB mede o valor dos bens e serviços finais produzidos nos Estados Unidos, é um dos indicadores mais populares da saúde económica geral do país. Normalmente, este relatório do primeiro trimestre é significativo, uma vez que estima o principal motor do mercado em comparação com o segundo e terceiro lançamentos, que geralmente não são significativos o suficiente para alterar significativamente o quadro de crescimento.
Na sexta-feira, o último dia de negociação da semana, o iene japonês será focado como o Banco do Japão relata a decisão da taxa de juros. Atualmente, as taxas de juros no Japão estão em 0% e, de acordo com a previsão, o BoJ provavelmente as manterá as mesmas. Durante o dia, a declaração de política monetária do BoJ será divulgada, e haverá uma conferência de imprensa. O último evento significativo que afeta o iene japonês será o CPI (Índice de Preços ao Consumidor), que está atualmente em 2,6%, e a expetativa, de acordo com o consenso, é de cair para 2,5%. Se o BoJ mantiver as taxas de juros inalteradas em 0% e o número do CPI cair, há uma grande chance de fraqueza no iene japonês. Portanto, potenciais oportunidades de alta sobre o USDJPY podem surgir.
EUR USD, Diário
Após a vela Engulfing de Baixa impressa há duas semanas no gráfico semanal, na semana passada, o mercado terminou com uma vela doji, aproximadamente uma faixa de 80-pip. Isso significa que a pressão de venda no mercado não foi suficiente para sustentar o momento de baixa. Consequentemente, o preço no gráfico diário foi negociado dentro de uma faixa estreita.
A média móvel do período 50 cruzou sob a média móvel do período 200, criando uma Cruz de Ouro, que normalmente sinaliza um mercado de baixa. Além disso, o MACD está sendo negociado abaixo de sua linha zero, com a linha MACD abaixo da linha de sinal, indicando baixa.
Se o preço continuar a descer, a primeira área de apoio, S1, é a baixa da semana anterior, em torno de 1,0611. Uma penetração do S1 e um movimento mais baixo pode levar a encontrar apoio no S2, que é uma baixa mensal de aproximadamente 1,0516. A este nível, um bloco de 4 horas de ordens Engulfing de Alta está descansando.
Por outro lado, se o preço encontrar suporte e se mover para cima, o primeiro nível de resistência, R1, será a alta da semana anterior, em torno de 1,0690. Se o preço quebrar acima de R1 e subir, as médias móveis podem atuar como resistência dinâmica, junto com a razão de ouro de Fibonacci de 61,8% retração do ponto (a) ao ponto (b). Se o preço ultrapassar os níveis de Fibonacci, ele pode entrar na área de 4 horas "Gap" sob a resistência R2 em torno de 1,0850, que também hospeda um bloco de ordem envolvente de alta de quatro horas.
GBP USD, 4H
Mesmo com as notícias positivas do IPC sendo relatadas na última quarta-feira no Reino Unido, o preço do GBP / USD caiu, indicando fraqueza da libra. A média móvel de 50 períodos está abaixo da média móvel de 200 períodos no gráfico de 4 horas, sugerindo uma baixa. O mercado está formando máximas e mínimas mais baixas, confirmando ainda mais uma tendência de baixa.
No entanto, o MACD mostra divergências positivas, indicando uma discrepância entre o preço atual e o momento que segue o preço.
Atualmente, o preço está em torno do apoio S1, aproximadamente na área de 1,2376. A partir de segunda-feira, se o preço continuar se movendo para baixo e permanecer abaixo do suporte S1, poderá atingir o suporte S2 em torno de 1,22.
Por outro lado, se o preço encontrar suporte e se mover para cima, a primeira área de resistência, R1, é de cerca de 1,2498. Este nível estático inclui a média móvel dinâmica de 50 períodos, ligeiramente abaixo da resistência R1. Além disso, há um Bloco de Ordem Engulfing de Alta de 4 horas. No entanto, se o preço quebrar acima de R1, fechar acima dele, e se mover para cima, a seguinte área de resistência significativa é o R2, em torno de 1.2574, coincidindo com um Bloco de Ordem Engulfing de Baixa.
AUD USD Diário
Após o movimento descendente do AUDUSD, o preço quebrou abaixo de 0,645 e continuou se movendo para baixo. Ele abraçou a banda inferior até a sexta-feira anterior, quando uma vela doji / libélula de pernas longas se formou. Marcamos a baixa desta vela como a baixa semanal S1, em torno de 0,6362. O preço formou mínimos e máximos mais baixos, indicando um momento de baixa. Além disso, o MACD está sendo negociado abaixo da linha zero, confirmando ainda mais a baixa no mercado.
A partir de segunda-feira, se o preço continuar se movendo para baixo, a primeira área de apoio, S1, é a baixa da semana anterior, em torno de 0,6362. O próximo apoio significativo, S2, é de aproximadamente 20 pips abaixo de S1, em 0,6338.
Por outro lado, se o preço encontrar apoio e se mover para cima, a primeira área de resistência, R1, é de cerca de 0,6456. Se o preço quebrar acima de R1 e fechar acima dele, pode mover-se para a próxima área de resistência, R2, em torno de 0,6553. Estes níveis de resistência são significativos, pois representam um Bloco de Ordem Engulfing de Baixa no período de 4 horas e coincidem com o local onde a média móvel dinâmica de 20 períodos está sendo negociada.
USD JPY 4H
A força do dólar americano na semana passada forçou o par USDJPY a subir, atingindo uma nova alta de todos os tempos de cerca de 154,78. Durante este rompimento ascendente, o MACD mostrou sinais de uma tendência de alta saudável. No final da semana anterior, o preço tentou criar um novo movimento ascendente, mas acabou com um topo igual em torno do preço ATH. Como resultado, o MACD mostrou divergências negativas, indicando uma pausa no atual momento do mercado.
O preço mantém sua formação baixa mais alta, indicando que a pressão de compra ainda está no mercado. Além disso, o preço está se contraindo dentro das Bandas Superior e Inferior do indicador Bollinger Band, indicando um espremer na volatilidade.
Se o preço continuar a aumentar, a primeira área de resistência, R1, está em um ATH de cerca de 154,78. Se o preço quebrar e fechar acima de R1 e continuar se movendo para cima, usando a ferramenta de extensão Fibonacci para medir do ponto A ao ponto B, o nível de extensão 161,8% pode se tornar a próxima resistência em torno de 155,50, e o nível de extensão 200% em torno de 156 pode ser a próxima resistência.
Por outro lado, se o preço cair e se mover para baixo, a primeira área de apoio, S1, é de cerca de 153,59. Se continuar a mover-se para baixo, a próxima área de apoio, S2, está em torno de 152,59. Um bloco de ordens Engulfing de Alta repousa sobre o período de 4 horas, a este nível.
USD CHF 4H
A semana anterior terminou com um hanging man ação de preço no gráfico semanal, um forte padrão de reversão normalmente encontrado em uma tendência de alta com base na análise de velas. A venda maciça ocorreu na sexta-feira, criando altas e baixas mais baixas no gráfico de 4 horas, indicando baixa. O RSI está abaixo de 50, indicando ainda mais a dinâmica de baixa. Mesmo que a média móvel de 50 períodos esteja acima da média móvel de 200 períodos, normalmente considerada uma indicação de alta, os sinais de baixa são notáveis.
A partir de segunda-feira, se o preço continuar a formar altas e baixas mais baixas no período de 4 horas e se mover para baixo, a primeira área de apoio, S1, será a baixa da semana anterior, em aproximadamente 0,9111. Se o preço cair ainda mais, a próxima área de apoio, S2, é uma antiga baixa semanal em 0,8969.
Por outro lado, se o preço encontra apoio e se move para cima, a primeira área de resistência, R1, é de cerca de 0,9131. Se o preço ultrapassar R1 e se mover para cima, a próxima área de resistência, R2, é a alta da semana anterior, em torno de 0,9152. Um movimento adicional para cima pode levar à próxima área de resistência, R3, aproximadamente em 0,92.
GBP JPY 4H
O preço no gráfico semanal terminou com uma vela interna , indicando nenhum movimento significativo causado por ordens de compra ou venda. Como resultado, o mercado no período de 4 horas foi negociado lateralmente. Portanto, esta semana, o mercado deve quebrar acima da alta da semana anterior ou abaixo da baixa da semana anterior para estabelecer um movimento direcional. Nestas condições de mercado, os indicadores de tendência, como as médias móveis, são menos benéficos.
Olhando para as Bollinger Bands, observamos que o preço é negociado dentro das bandas superior e inferior. O oscilador RSI estando abaixo de 50 indica mais ordens de venda do que ordens de compra no mercado.
Se o preço continuar a mover-se para baixo, a primeira área de apoio, S1, será a baixa da semana anterior, cerca de 190,30, ligeiramente acima do apoio S2 de cerca de 190. Uma quebra abaixo destes níveis pode levar a um movimento descendente significativo.
Por outro lado, se o preço se mover para cima, a primeira área de resistência, R1, é a alta da semana anterior, em torno de 192,84, e a próxima área de resistência é a alta do mês anterior, em torno de 193, que é a resistência R2. Da mesma forma, uma quebra para cima pode levar a um movimento ascendente significativo.
Se o preço continuar a ser negociado dentro dos limites dos máximos e mínimos da semana anterior, poderemos ver o movimento lateral persistir. Neste caso, as ordens de compra são atraídas para as áreas de suporte, enquanto as ordens de venda são atraídas para as áreas de resistência.
OURO, 4H
O preço do ouro não atingiu nenhum novo máximo histórico (ATH) na semana anterior. Em vez disso, terminou com uma vela interna. Isso sugere que não houve desequilíbrio entre as ordens de compra e venda para controlar o mercado. Apesar da tendência de alta primária por período de tempo semanal, as tendências intermediárias e secundárias ainda podem mostrar uma tendência de baixa nos períodos de tempo mais baixos durante as correções na tendência primária.
As bandas superior e inferior são planas, indicando negociação lateral dentro delas. O gráfico de 4 horas mostra um Bearish Engulfing Order Block acionado desde a semana passada, com o preço ainda pairando em torno dele. O MACD é plano em torno da linha zero, indicando a consolidação do mercado.
Se o preço se mover para cima e sair da zona do Bloco de Ordem Engulfing de Baixa, ele encontrará resistência em R1, o ATH em torno de $ 2431. Uma quebra e um fechamento acima de R1 poderia levar o preço para a próxima área de resistência, R2, em torno de US $ 2500.
No entanto, se o preço entrar em um estágio corretivo no gráfico semanal, ele poderá cair e se mover para baixo. A primeira área de suporte, S1, é a baixa da semana anterior, em torno de US $ 2323, com um bloco de pedidos formado com base nas mechas das velas. Isso revela a importância das ordens de compra recentes acumuladas neste nível. Se o preço quebrar abaixo de S1 e continuar se movendo para baixo, a próxima área de suporte significativa, S2, é em torno de $ 2267.
US OIL 4H
Após o movimento descendente que ocorreu no início da semana anterior, como esperado devido à correção semanal, o preço encontrou apoio no Bloco de Ordem Engulfing de Alta crítico marcado no gráfico na análise da semana anterior. Ele saltou deste suporte e moveu-se para cima. Com base no gráfico semanal, a tendência de longo prazo ou primária é de alta. No entanto, o período de 4 horas ainda não mostrou uma mudança na direção do mercado. Em outras palavras, o preço não formou altos e baixos mais altos.
O período de 50 está acima da média móvel de longo prazo de 200 períodos, indicando alta. O RSI está ligeiramente abaixo de 50, em torno de 46, o que é uma indicação de baixa. Se o preço respeitar o suporte do Bullish Engulfing Order Block e continuar se movendo para cima, a primeira área de resistência, R1, é a alta da semana anterior, em torno de $ 86,27. Se o preço ultrapassar R1 e se mover para cima, a próxima área de resistência, R2, é de cerca de US $ 87,57.
Por outro lado, se o preço cair e continuar a mover-se para baixo, a primeira área de apoio, S1, é de aproximadamente $81,55. Se o preço continuar a descer, o próximo apoio, S2, é uma baixa semanal de cerca de $80,52.
BTC USD DAILY
O Bitcoin halving ocorre uma vez a cada quatro anos, e ocorreu no 20 de abril, em torno da marca de $ 64.000. Desde então, o mercado se valorizou e o preço aumentou. Observando o gráfico diário, é evidente que o impulso de alta persiste à medida que os mínimos mais altos são mantidos. No entanto, o mercado ainda não formou uma nova alta mais alta, e o movimento de consolidação atual pode ser capturado usando um canal descendente CH1.
O oscilador RSI está abaixo de 50, indicando baixa no mercado. Se o preço continuar a aumentar, a primeira área de resistência, R1, é de aproximadamente $ 67,000. Se o preço quebrar acima de R1, fechar acima dele e continuar a se mover para cima, a próxima área de resistência, R2, é de cerca de $ 71,200.
Por outro lado, se o preço cair e se mover para baixo, a primeira área de suporte, S1, é de aproximadamente $60.000. Se o preço quebrar abaixo de S1, fechar abaixo dele e continuar a diminuir ainda mais, a próxima área de suporte, S2, será o suporte interno de cerca de US $ 53.000.
SP 500, 4H
Esta é a primeira vez desde outubro de 2023 que o preço dos principais índices dos EUA foi corrigido para este nível. O gráfico de 4 horas mostra uma tendência de baixa bem estabelecida definida por mínimos mais baixos e máximos mais baixos. Um aspeto essencial dessa tendência de baixa é o tamanho das velas de baixa (pretas), que são muito mais longas do que as velas de alta (roxas). Além disso, a média móvel de 20 períodos está abaixo da média móvel de 50 períodos, indicando baixa. O RSI está sendo negociado em seus níveis mais baixos em torno da área de sobrecompra, outra indicação de baixa.
A partir de segunda-feira, se o preço continuar a diminuir, a primeira área de suporte é a baixa da semana anterior, S1, em torno de US $ 4930. Se quebrar e fechar abaixo de S1 e cair ainda mais, a próxima área de apoio, S2, é de aproximadamente $4846.
Pelo contrário, se o preço se recuperar e se mover para cima, a primeira área de resistência, R1, está em torno de $ 5087. Um Bloco de Ordem de Engolfamento de Baixa de 4 horas formado a esse nível, de acordo com o gráfico. Se o preço ultrapassar R1 e se mover para cima, isso sinalizará uma inversão de tendência. Uma recuperação contínua acima de R1 levará o preço para a próxima área de resistência, R2, em torno de $ 5174, o preço alto da semana anterior.
US 30, 4H
A tendência de baixa que começou no gráfico de 4 horas, há algumas semanas atrás, continuou durante as sessões de negociações da semana passada. O preço continua a formar baixas mais baixas e altas mais baixas, indicando baixa.
No entanto, uma indicação precoce do oscilador RSI é o aparecimento de divergências positivas na sexta-feira anterior. O RSI não conseguiu acompanhar, apesar do preço fazer uma nova baixa, mostrando uma falta de impulso descendente.
Atualmente, o preço está sendo negociado dentro de um movimento lateral. No final da sessão de negociação da sexta-feira anterior, o preço entrou na área do Bearish Engulfing Order Block.
A partir de segunda-feira, se o preço cair do Bloco de Ordem e se mover para baixo, a primeira área de suporte, S1, é a baixa da semana anterior, em torno de $ 37244. Um Bloco de Ordem Engulfing de Alta por hora é marcado no gráfico. Se o preço continuar caindo, a próxima área de suporte, S2, está em torno de $ 36670. Por outro lado, se o preço se recuperar e se mover para cima, a primeira área de resistência será a alta da semana anterior, em torno de $ 38396. Se o preço penetrar em R1 e se mover para cima, a próxima área de resistência será em R2, aproximadamente $38629.
GER 30, 4H
Após a profunda correção de preços durante a atividade de negociação da semana passada, o preço mantém a formação de baixa mais baixa e alta mais baixa, indicando uma tendência de baixa. O MACD está abaixo de zero, aumentando o sentimento de baixa. Além disso, a média móvel de 20 períodos está abaixo da média móvel de 50 períodos, o que é considerado uma indicação de baixa.
No entanto, o último movimento descendente do preço causou um novo mínimo mais baixo, seguido por um mínimo mais alto pelo MACD, revelando fraqueza à medida que o preço se movia para baixo. Outra observação é que a linha MACD cruzou acima da linha de sinal enquanto o MACD ainda está abaixo da linha zero e consideravelmente longe dela. Normalmente, essas duas últimas observações mantêm os comerciantes alertas para possíveis reversões de tendência.
Se o preço continuar a mover-se para baixo, a primeira área de suporte, S1, é de cerca de 17479, que é o mínimo da semana anterior. Se o preço quebrar e fechar abaixo de S1 e continuar em declínio, a próxima área de suporte, S2, é em torno de 17154. Por outro lado, se o preço se mover para cima, ele entrará no Bearish Engulfing Order Block de 4 horas sob a resistência R1 em torno de 18000, um número redondo que pode ser visto como um nível de preço significativo no mercado. Se o preço ultrapassar R1 e continuar subindo, a próxima área de resistência, R2, é em torno de 18276.
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