Quando um Desafio Prime de Futuros ou Plano de Escalonamento menciona que o seu Max Drawdown está a seguir o seu Saldo EOD, isto significa que o Max Drawdown irá ajustar-se para cima com base no seu Saldo de Fim de Dia (P&L fechado), e não nos picos intradiários. No entanto, o trailing irá parar quando atingir o saldo inicial.
Exemplo:
O João comprou um Desafio com um saldo inicial de $100.000 e um Max Drawdown de 10% (com base no Saldo EOD), o que significa que o seu limite Max Drawdown está inicialmente definido em $90.000.
- Dia 1:
O saldo EOD do João é de $102.000. O seu limite máximo de levantamento ajusta-se para cima para $92.000 com base neste saldo EOD.
- Dia 2:
Durante o dia, o saldo da conta do João (P&L fechado) atinge brevemente os $105.000, mas termina o dia com um saldo de $104.000. O seu limite máximo de levantamento ajusta-se para cima, para 94.000 dólares, com base no novo saldo EOD.
- Dia 3:
O João faz algumas transacções e o seu saldo EOD desce para $100.000. O seu limite de levantamento máximo mantém-se em 94.000 dólares, uma vez que não diminui quando o saldo EOD desce.
- Dia 4:
O saldo EOD do João aumenta para $106.000. O seu limite de levantamento máximo ajusta-se para $96.000. No entanto, se o seu saldo EOD aumentar para mais de 110.000 dólares, o Max Drawdown deixará de subir, uma vez que não pode exceder o saldo inicial (100.000 dólares neste caso).
Pontos-chave:
1. O Max Drawdown só sobe no final de cada dia de negociação com base no saldo EOD.
2. Os picos intradiários não afectam o limite de levantamento máximo.
3. Quando o Max Drawdown se ajusta para cima, nunca se move para baixo, mesmo que o saldo EOD diminua.
4. O Max Drawdown trailing pára quando atinge o saldo inicial. Isto significa que quaisquer ganhos adicionais acima do saldo inicial proporcionam uma maior flexibilidade de negociação sem aumentar o Max Drawdown.
Esta estrutura recompensa um crescimento consistente, mantendo um nível fixo de proteção contra o risco.