Donato Rossiello ist ein Finanzberater aus Apulien im Süden Italiens, der das Vermögen von mehr als 200 Familien verwaltet. Er ist zudem der Trader hinter der ersten Erfolgsgeschichte von The Trading Pit, die auf einer Prämie aus einer Aktien-Challenge basiert – eine seltene Spezialität im Prop-Trading, die The Trading Pit als eines von nur zwei Unternehmen weltweit neben Futures und CFDs anbietet. Mit „The Trading Pit“ hat Donato bisher 600 Dollar aus zwei Prämien erhalten, von denen er eine ausschließlich zur Finanzierung seiner nächsten Challenge ausgezahlt hat – und nicht, weil er das Geld brauchte.
„Mit den Kosten für eine Pizza oder einen Restaurantbesuch können sie sich eine große Chance für ihr Leben eröffnen“, sagt er darüber, was der Prop-Trading den Menschen tatsächlich bietet. Diese Aussage hat aus seinem Mund mehr Gewicht als aus dem der meisten anderen, denn er vertrat diese Ansicht bereits Jahre bevor es diese Branche überhaupt gab, die ihm Recht geben sollte.
Eine finanzielle Bildung, die mit zehn Jahren begann
Donatos Vater verdiente seinen Lebensunterhalt mit dem Verkauf von Schuhen, nicht mit Aktien. Doch nachmittags, wenn sein Vater nach Hause kam, um sich auszuruhen, saß der junge Donato bei ihm und verfolgte seine Geldanlagen. „Mit zehn, elf Jahren wusste ich bereits, was eine Aktie ist, was eine Anleihe ist, was eine Rendite ist, was ein Investmentfonds ist und was eine Dividende ist“, sagt er. Während andere Kinder in seinem Alter davon träumten, Fußballer zu werden, hatte er einen anderen Traum. „Mein Traum ist es, bei einer Bank zu arbeiten“, sagt er.
Diese frühe Faszination begleitete ihn durch die gesamte Schul- und Studienzeit hindurch bis hin zu einer Karriere als Finanzberater, worauf sich ganz natürlich der Handel anschloss. „Diese Leidenschaft begann schon vor vielen Jahren“, sagt er, „und so haben mich meine Kindheit, die Schulzeit, das Studium und meine Erfahrungen dazu gebracht, diese Tätigkeit aufzunehmen.“
Eine Idee, an die niemand geglaubt hat
Lange bevor sich der Prop-Trading zu der Branche entwickelte, die er heute ist, versuchte Donato selbst, etwas Ähnliches auf den Weg zu bringen, indem er Brokern und Liquiditätsanbietern vorschlug, den Händlern festes Kapital zur Verfügung zu stellen, das sie riskieren könnten, anstatt ihr eigenes. „Viele Leute haben mir nicht zugehört“, sagt er. Jahre später, als Prop-Trading-Firmen auftauchten und wuchsen, hatte er eine ganz bestimmte Reaktion. „Ich habe viel gelächelt“, sagt er.
Ihm ging es nicht darum, Recht zu haben. Es ging ihm darum, was das Modell für normale Menschen bedeutete. „Ich bin sehr glücklich, denn wenn ich etwas denke, dann denke ich das nicht für mich selbst, sondern für alle“, sagt er. „Es ist sehr wichtig, den Menschen die Möglichkeit zu geben, nicht ihr eigenes Geld zu riskieren.“
Warum sich Donato für „The Trading Pit“ entschieden hat
Donato hörte zum ersten Mal durch Branchenkontakte – Fabrizio Alessandro und Fabri La Rosa, ehemalige Geschäftspartner, mit denen er heute nicht mehr zusammenarbeitet – von „The Trading Pit“, doch die Verbindung blieb bestehen. Als er später gezielt nach einer Prop-Firma suchte, die Aktien im Angebot hatte – eine Liste, die deutlich kürzer war als die der Firmen, die Devisen oder Terminkontrakte anboten –, war „The Trading Pit“ die erste, die er ausprobierte. Und bei dieser ist er auch geblieben.
Zuerst Futures, dann ein bewusster Wechsel zu Aktien
Donatos Geschichte bei „The Trading Pit“ begann mit Nasdaq-Futures, wo er seine erste Prämie verdiente. Der Wechsel zu Aktien erfolgte später, und nach eigenen Angaben war dies eine bewusste Entscheidung und kein Zufall. Einige bezweifelten, dass eine langfristige „Buy-and-Hold“-Strategie wie die seine im Intraday-Handel funktionieren könnte. „Ich habe diese Herausforderung nur angenommen, um diesen Leuten zu zeigen, dass man auch bei Aktien mit dem Intraday-Handel Gewinne erzielen kann“, sagt er.
Er gibt offen zu, dass Aktien ein deutlich schwierigeres Instrument für den Intraday-Handel sind als das, womit er zuvor gehandelt hat. Nasdaq, Gold und Devisen bewegen sich jeden Tag zuverlässig. Aktien tun das nicht. „Man muss die richtige Aktie finden, die sich an diesem Tag bewegen wird“, sagt er. „Es ist sehr, sehr schwer zu erkennen, welche Aktien sich bewegen könnten.“
Er handelte zweimal mit seinem eigenen langfristigen Portfolio
Donatos Vorteil im Intraday-Handel ergibt sich direkt aus seiner Haupttätigkeit. Er stellt für seine Beratungskunden langfristige Portfolios aus Blue-Chip-Aktien zusammen, darunter Titel wie Amazon, Microsoft, JP Morgan, Procter & Gamble und Home Depot. Wenn einige dieser Titel einen längerfristigen Kursrückgang verzeichnen, nutzt er genau diese Liste als seine Intraday-Beobachtungsliste und hält Ausschau nach kurzfristigen Erholungen bei Aktien, die er bereits gut kennt. Er handelt ausschließlich Long-Positionen, niemals Short-Positionen, da ihm seine Erfahrung als Anlageberater beigebracht hat, die Momente zu erkennen, in denen institutionelle Anleger wieder in den Markt einsteigen. „Ich weiß, wann institutionelle Fonds in den Markt einsteigen – auf die Sekunde genau“, sagt er, „und deshalb folge ich ihnen.“
Risikomanagement an erster Stelle
Fragt man Donato, was seine Ergebnisse tatsächlich antreibt, verweist er nicht auf ein Signal oder einen Indikator. „Mein Ziel ist es, in erster Linie das Risiko zu steuern“, sagt er. „Mit dem richtigen Risikomanagement können wir auch mit geschlossenen Augen in den Markt einsteigen.“ Seine Zahlen untermauern dies. Bei einer 25.000-Dollar-Challenge lagen seine Stop-Losses bei etwa 50 Dollar, bei Gewinnzielen von 200 bis 300 Dollar. Er baut seine Positionen bewusst schrittweise auf, indem er zunächst eine kleine Einstiegsposition mit einem engen Stop kauft und, wenn sich der Trade zu seinen Gunsten entwickelt, den Rest der Position hinzufügt, während er den gesamten Trade auf Breakeven zieht.
Was das Bestehen seiner ersten Herausforderung bewies
Donato betrachtet die Bewertung durch eine Prop-Firma nicht als Hürde, sondern als Bestätigung. „Wenn man die Herausforderung nicht besteht, sind das Handelssystem und die Handelsstrategie nicht in Ordnung“, sagt er. Als er vor Jahren seine allererste Herausforderung bestand, bestätigte dies etwas, woran er hinsichtlich seines eigenen Vorgehens bereits geglaubt hatte. „Meine Idee von vor einigen Jahren war sehr gut“, sagt er. „Zunächst einmal habe ich die Herausforderung bestanden, also ist mein Training in Ordnung. Das gibt mir ein gutes Gefühl.“
Donatos Ratschläge für Trader, die in Aktien investieren möchten
Für Trader, die aus dem Futures- oder CFD-Handel kommen und sich nun an Aktien versuchen möchten, beginnt Donatos Ratschlag mit der Beobachtungsliste. Bei Aktien muss man ein viel breiteres Spektrum an Titeln im Blick behalten als beispielsweise beim Devisenhandel, wo ein Trader mit etwa 28 wichtigen Währungspaaren arbeitet. Er verweist auf den Dow Jones mit seinen 40 im Index enthaltenen Aktien als groben Maßstab für die Art von Liste, die man tatsächlich benötigt – und die gut genug gefiltert ist, um jeden Tag echte Chancen aufzudecken.
Der Rest seiner Ratschläge dreht sich um Geduld. Aktien werden sich nicht jeden Tag nennenswert bewegen, und das ist in Ordnung. „Machen Sie sich keine Sorgen, wenn der Markt an manchen Tagen eine geringe Volatilität aufweist“, sagt er. „Sie müssen die richtige Gelegenheit abwarten – eine einzige Gelegenheit, um die Woche zu retten. Kein Problem. Geduld ist sehr wichtig.“ Selbst ein einziger gut gewählter Trade pro Woche, so sagt er, könne ausreichen, um langfristig beständig Gewinne zu erzielen.
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Sehen Sie sich das vollständige Interview unten an, um mehr darüber zu erfahren, wie ein Finanzberater aus Süditalien zu einem der wenigen Trader weltweit wurde, der sich durch Eigenhandel einen Wettbewerbsvorteil bei Aktien verschafft hat.
