Donato Rossiello, İtalya’nın güneyindeki Puglia bölgesinden bir finans danışmanıdır ve 200’den fazla ailenin varlıklarını yönetmektedir. Aynı zamanda, The Trading Pit'in ilk başarı öyküsünün arkasındaki tüccardır; bu öykü, hisse senedi Yarışması'ndan elde edilen bir Ödül üzerine kurulmuştur. Bu, prop trading alanında nadir görülen bir uzmanlık alanıdır ve The Trading Pit, vadeli işlemler ve CFD'lerin yanı sıra bu hizmeti sunan dünyadaki iki firmadan biridir. Donato, The Trading Pit ile şu ana kadar iki ödülden toplam 600 dolar kazandı; bunlardan birini, paraya ihtiyacı olduğu için değil, bir sonraki yarışmasına fon sağlamak amacıyla nakde çevirdi.
“Bir pizzanın, bir restoranın fiyatına, hayatlarında büyük bir fırsat yaratabilirler,” diyor ve prop trading’in insanlara gerçekte ne kazandırdığını anlatıyor. Bu söz, ondan çıktığında diğerlerinden daha fazla anlam ifade ediyor; çünkü bu sektör henüz var olmadan yıllar önce bile, haklı olduğunu kanıtlamak için bu argümanı savunuyordu.
On Yaşında Başlayan Bir Finansal Eğitim
Donato’nun babası geçimini hisse senetleri değil, ayakkabı satarak sağlıyordu. Ancak öğleden sonraları, babası dinlenmek için eve geldiğinde, genç Donato onun yanına oturur ve yatırımlarını takip ederdi. “On yaşındayken, on bir yaşındayken bile hisse senedinin ne olduğunu, tahvilin ne olduğunu, getirinin ne olduğunu, yatırım fonunun ne olduğunu, temettünün ne olduğunu biliyordum,” diyor. Yaşıtları futbolcu olmayı hayal ederken, onun hayali farklıydı. “Benim hayalim bankada çalışmak,” diyor.
Okul ve üniversite yılları boyunca süren bu erken dönemdeki ilgi, finans danışmanı olarak bir kariyere dönüştü; ticaret ise bunun doğal bir sonucu olarak geldi. “Bu tutku yıllar önce başladı,” diyor, “büyürken, sonra okulda, üniversitede edindiğim deneyimler beni bu göreve yönlendirdi.”
Kimsenin İnanmadığı Bir Fikir
Prop trading bugünkü haline gelmeden çok önce, Donato da buna benzer bir fikri kendisi ortaya atmaya çalışmış ve brokerlere ve likidite sağlayıcılara, tüccarlara kendi sermayeleri yerine şirket sermayesi verilmesini önermişti. “Pek çok kişi beni dinlemedi,” diyor. Yıllar sonra, prop trading şirketleri ortaya çıkıp büyümeye başladığında, çok belirgin bir tepki verdi. “Çok gülümsedim,” diyor.
Onun için önemli olan haklı olmak değildi. Önemli olan, bu modelin sıradan insanlar için ne anlama geldiğiydi. “Çok mutluyum çünkü bir şey düşündüğümde, bunu kendim için değil, herkes için düşünüyorum,” diyor. “İnsanlara kendi paralarını riske atma zorunluluğu olmadan risk alma imkânı sunmak çok önemli.”
Donato Neden “The Trading Pit”i Seçti?
Donato, The Trading Pit’i ilk olarak sektördeki tanıdıkları Fabrizio Alessandro ve Fabri La Rosa aracılığıyla duymuştu; bu kişiler artık birlikte çalışmadığı eski iş ortaklarıydı, ancak bu bağlantı devam etti. Daha sonra özellikle hisse senedi ticareti sunan bir prop firmayı aramaya başladığında – ki bu, forex veya vadeli işlemler sunan firmalara kıyasla çok daha kısa bir listeydi – The Trading Pit, denediği ilk firmaydı. Aynı zamanda, sonunda kalmaya karar verdiği firma da bu oldu.
Önce Vadeli İşlemler, Ardından Hisse Senetlerine Bilinçli Bir Geçiş
Donato’nun The Trading Pit’teki serüveni, ilk ödülünü kazandığı Nasdaq vadeli işlemleriyle başladı. Hisse senetlerine geçişi daha sonra gerçekleşti ve kendi ifadesine göre bu, bir akıntıya kapılmaktan ziyade bilinçli olarak alınmış bir karardı. Bazıları, onun gibi uzun vadeli bir “satın al ve tut” felsefesinin gün içi işlemlerde işe yarayacağından şüphe duyuyordu. “Bu mücadeleye, o hisse senetlerinde de gün içi işlemlerden kâr elde edilebileceğini bu kişilere göstermek için başladım,” diyor.
Hisse senetlerinin, daha önce işlem yaptığı araçlara kıyasla gün içi işlemler açısından gerçekten daha zor bir araç olduğunu açıkça kabul ediyor. Nasdaq, altın ve döviz piyasası her gün istikrarlı bir şekilde hareket eder. Hisse senetleri ise öyle değildir. “O gün hareket edecek doğru hisse senedini bulmanız gerekir,” diyor. “Hangi hisse senetlerinin hareket edebileceğini anlamak çok, çok zor.”
Kendi Uzun Vadeli Portföyünü İki Kez İşlem Görmesi
Donato’nun gün içi işlemlerdeki avantajı, doğrudan asıl işinden kaynaklanıyor. Danışmanlık hizmeti verdiği müşterileri için Amazon, Microsoft, JP Morgan, Procter & Gamble ve Home Depot gibi mavi çip hisse senetlerinden oluşan uzun vadeli portföyler oluşturuyor. Bu şirketlerden bazıları uzun vadeli bir düşüşe girdiğinde, aynı listeyi gün içi izleme listesi olarak kullanır ve zaten iyi tanıdığı hisse senetlerinde kısa vadeli toparlanmaları takip eder. Danışmanlık geçmişi sayesinde kurumsal fonların piyasaya geri döndüğü anları tespit etmeyi öğrendiği için, sadece uzun pozisyon açar, asla kısa pozisyon açmaz. “Kurumsal fonların piyasaya ne zaman girdiğini, tam saatini, tam dakikasını biliyorum,” diyor, “bu yüzden onları takip ediyorum.”
Önce Risk Yönetimi
Donato’ya sonuçlarını asıl neyin sağladığını sorarsanız, o bir sinyali ya da göstergeyi işaret etmez. “Benim amacım her şeyden önce riski yönetmek,” diyor. “Doğru risk yönetimi ile gözümüz kapalı bile olsa piyasaya girebiliriz.” Rakamları da bunu doğruluyor. 25.000 dolarlık bir Challenge’da, 200 ila 300 dolarlık kar hedeflerine karşılık stop-loss seviyeleri 50 dolar civarındaydı. Pozisyonlarını kasıtlı olarak kademeli olarak açıyor; sıkı bir stop-loss ile küçük bir başlangıç pozisyonu alıyor ve işlem lehine gelişirse, tüm pozisyonu başabaş noktasına çekerken geri kalan kısmını da ekliyor.
İlk Mücadelesini Başarmasının Neyi Kanıtladığı
Donato, bir prop firmasının değerlendirmesini bir engel olarak görmüyor. Bunu bir onay olarak değerlendiriyor. “Eğer bu sınavı geçemezseniz, işlem sisteminiz ve işlemleriniz doğru değildir,” diyor. Yıllar önce katıldığı ilk sınavı geçmesi, kendi süreciyle ilgili zaten inandığı bir şeyi doğruladı. “Birkaç yıl önceki fikrim çok iyiydi,” diyor. “Her şeyden önce, testi geçtim; bu da eğitimimin doğru gittiğini gösteriyor. İçimi çok iyi hissettirdi.”
Donato’nun Hisse Senetlerine Geçen Yatırımcılara Tavsiyesi
Vadeli işlemler veya CFD’lerden gelen ve hisse senetlerini denemek isteyen yatırımcılar için Donato’nun tavsiyesi, izleme listesiyle başlıyor. Hisse senetleri, bir yatırımcının yaklaşık 28 ana döviz çiftiyle işlem yapabileceği forex gibi piyasalara kıyasla çok daha geniş bir hisse senedi yelpazesini takip etmeyi gerektirir. Donato, her gün gerçek fırsatları ortaya çıkaracak kadar iyi filtrelenmiş, aslında ihtiyacınız olan türden bir liste için kabaca bir referans noktası olarak 40 hisse senedinden oluşan Dow Jones endeksini örnek gösteriyor.
Tavsiyelerinin geri kalanı sabırla ilgili. Hisse senetleri her gün önemli ölçüde hareket etmez ve bunda bir sorun yok. “Bazı günler piyasada dalgalanma az olsa da endişelenmeyin,” diyor. “Doğru fırsatı seçmelisiniz; haftayı kurtaracak tek bir fırsat. Sorun değil. Sabır çok önemlidir.” Haftada tek bir iyi seçilmiş işlem bile, diyor, uzun vadede istikrarlı bir şekilde kârlı kalmak için yeterli olabilir.
Donato'dan doğrudan duymak ister misiniz?
Güney İtalya’dan bir finans danışmanının, şirket içi alım satım yoluyla hisse senetleri piyasasında rekabet avantajı elde eden dünyadaki az sayıdaki tüccardan biri haline gelme sürecini daha ayrıntılı olarak öğrenmek için aşağıdaki röportajın tamamını izleyin.
