A tendência é realmente sua amiga?

Já ouviu a frase, "A tendência é sua amiga"? Não é apenas um slogan cativante - é a base de uma das estratégias de negociação mais comprovadas: seguir a tendência;

Esta estratégia tem como objetivo acompanhar os movimentos direcionais do mercado sem prever os topos ou os fundos. Basta seguir o preço, deixar o mercado liderar e manter-se disciplinado;

Vamos explorar como funciona o seguimento de tendências, quais as ferramentas que os traders utilizam para seguir tendências e porque é que esta estratégia continua a manter-se no forex, cripto, acções e muito mais;

O que é o seguimento de tendências? 

O seguimento de tendências é uma estratégia de negociação que visa capitalizar em movimentos direcionais sustentados no mercado. Quando os preços atingem máximos e mínimos mais elevados, os seguidores de tendências entram em posições longas. Quando os preços atingem máximos e mínimos mais baixos, os seguidores da tendência entram em posições curtas;

Em vez de preverem quando é que uma tendência vai começar ou parar, os seguidores de tendências reagem ao comportamento do mercado. A lógica? O momentum tende a persistir por mais tempo do que a maioria das pessoas espera;

Esta estratégia baseia-se na paciência e na disciplina - espera-se pela confirmação, entra-se com estrutura e deixa-se o mercado trabalhar;

Ferramentas que os seguidores de tendências utilizam 

A força do seguimento de tendências reside na sua simplicidade. Aqui estão algumas ferramentas utilizadas para detetar e confirmar tendências: 

• Médias Móveis 
  As médias móveis ajudam a definir a direção da tendência. Os 50 dias e 200 dias são escolhas para detetar tendências de longo prazo, enquanto a 20 EMA é popular para alinhamento de curto prazo. Uma "golden cross" - quando a 50 MA cruza acima da 200 MA - é vista como um forte sinal de alta.

• ADX (Average Diretional Index) 
  ADX mede a força da tendência. Quando as leituras estão acima de 20-25, isso sugere que o impulso está a aumentar - e a tendência pode valer a pena andar. 
   

• Breakouts 

Acontece quando o preço fecha para além de um suporte chave ou nível de resistência. É uma maneira clássica de detetar o início de uma tendência potencial - especialmente quando confirmada com volume e momentum;

Como os seguidores de tendências entram e saem das negociações

Entrada: 
Os comerciantes normalmente entram após uma fuga confirmada - não apenas um pavio ou pico. Procure por: 

• Candle close above resistance 

• Aumento do ADX 

• 20 EMA inclinados na sua direção 

Sair: 
Os seguidores de tendências não têm como objetivo vender o topo. Eles usam trailing stops, como: 

• Uma média móvel (por exemplo, sair quando o preço cruza abaixo de 20 EMA) 

• Paragem de perda baseada na RTA 

• Paragens baseadas na estrutura (último swing high/low) 

O objetivo é deixar correr os lucros, não encurtar os vencedores. 

Exemplo: Quebra de tendência BTC/USD 

Digamos que o Bitcoin tenha ficado preso numa faixa entre $25.000 e $30.000. Depois, com um forte volume, finalmente ultrapassa os $30.000 e fecha mais alto;

Se detetar a rutura, verifique se a EMA 20 está inclinada para cima e se o ADX está a subir;

Essa é a tua deixa. Entra em comprimento;

A sua paragem situa-se logo abaixo da zona de quebra, e segue a tendência utilizando uma paragem móvel, deixando que o preço lhe diga quando está pronto;

Não se está a prever, mas a responder;

Porque é que os investidores continuam a seguir as tendências 

Fortes da estratégia 

• Estrutura clara: Segue um conjunto definido de regras. 

• Redução do stress: Não é necessário apanhar os topos/ fundos. 

• Escalável: Funciona em todos os prazos e classes de activos. 

• Baseado no Momentum: Permite-lhe aproveitar os grandes movimentos quando eles acontecem. 

Considerações a ter em conta 

• Falso breakouts acontecem. Sempre espere pela confirmação. 

• Mercados com tendências nem sempre estão presentes. Em mercados laterais, o seguimento de tendências pode levar a whipsaws. 

• A disciplina é fundamental. Sair demasiado cedo mata o desempenho. 

Erros comuns a evitar 

• Iniciar demasiado cedo sem confirmação 

• Overtrading em condições laterais 

• Ignorando prazos mais elevados 

• Deixar que as emoções se sobreponham à sua estratégia de trailing stop 

TL; DR 

• Seguir a direção dos preços, não as opiniões. 

• Utilizar ferramentas como médias móveis, ADX e zonas de rutura para confirmar tendências.

• Deixe correr os lucros, corte rapidamente os falhados.

• Melhor usado em condições de tendência, não agitadas. 

Se está cansado de adivinhar e quer uma estratégia que siga o que o mercado está realmente a fazer, o seguimento de tendências pode ser a sua vantagem;