Bạn đã từng nghe câu nói, "Xu hướng là người bạn của bạn"? Đó không chỉ là một khẩu hiệu hay ho—đó là nền tảng của một trong những chiến lược giao dịch đã được chứng minh hiệu quả nhất: theo xu hướng.
Chiến lược này nhằm tận dụng các xu hướng thị trường mà không cần dự đoán đỉnh hoặc đáy. Bạn chỉ cần theo dõi giá, để thị trường dẫn dắt và duy trì kỷ luật.
Hãy cùng tìm hiểu cách thức hoạt động của chiến lược theo xu hướng, các công cụ mà nhà giao dịch sử dụng để theo dõi xu hướng, và lý do tại sao chiến lược này vẫn duy trì vị thế của mình trong thị trường forex, tiền điện tử, cổ phiếu và nhiều lĩnh vực khác.
Trend Following là gì?
Theo xu hướng là một chiến lược giao dịch nhằm tận dụng các biến động có xu hướng rõ ràng và liên tục trên thị trường. Khi giá tạo ra các đỉnh cao hơn và đáy cao hơn, nhà giao dịch theo xu hướng sẽ mở vị thế mua. Khi giá tạo ra các đỉnh thấp hơn và đáy thấp hơn, họ sẽ mở vị thế bán.
Thay vì dự đoán thời điểm một xu hướng bắt đầu hoặc kết thúc, những nhà đầu tư theo xu hướng phản ứng với hành vi của thị trường. Lý do? Động lượng thường duy trì lâu hơn so với dự đoán của đa số người.
Chiến lược này phát huy hiệu quả nhờ vào sự kiên nhẫn và kỷ luật — bạn chờ đợi xác nhận, vào lệnh một cách có cấu trúc và để thị trường tự vận hành.
Các công cụ mà những người theo xu hướng sử dụng
Sức mạnh của chiến lược theo xu hướng nằm ở sự đơn giản của nó. Dưới đây là một số công cụ phổ biến được sử dụng để nhận diện và xác nhận xu hướng:
Đường trung bình động
Đường trung bình động giúp xác định hướng xu hướng. Đường trung bình động 50 ngày và 200 ngày là lựa chọn phổ biến để nhận diện xu hướng dài hạn, trong khi đường trung bình động hàm mũ (EMA) 20 ngày được ưa chuộng cho việc xác định xu hướng ngắn hạn. Một "đường chéo vàng" — khi đường trung bình động 50 ngày cắt lên trên đường trung bình động 200 ngày — được xem là tín hiệu tăng giá mạnh.
Xảy ra khi giá đóng cửa vượt qua một mức hỗ trợ hoặc kháng cự quan trọng. Đây là cách truyền thống để nhận diện sự bắt đầu của một xu hướng tiềm năng — đặc biệt khi được xác nhận bởi khối lượng giao dịch và động lượng.
Cách nhà đầu tư theo xu hướng vào và thoát khỏi giao dịch
Điểm vào lệnh:
Nhà giao dịch thường vào lệnh sau khi có sự bứt phá được xác nhận — không chỉ là một nến nhỏ hoặc đỉnh nhọn. Hãy tìm kiếm:
Thoát lệnh:
Những nhà giao dịch theo xu hướng không nhằm mục đích bán ở đỉnh. Họ sử dụng dừng lỗ theo dõi, ví dụ:
Mục tiêu là để để lợi nhuận tiếp tục tăng trưởng, không cắt giảm lợi nhuận của các khoản đầu tư thành công.
Ví dụ: Xu hướng bứt phá của BTC/USD
Giả sử Bitcoin đã bị kẹt trong khoảng giá từ $25.000 đến $30.000. Sau đó, với khối lượng giao dịch mạnh, nó cuối cùng đã phá vỡ mức $30.000 và đóng cửa ở mức cao hơn.
Bạn nhận thấy sự bứt phá, kiểm tra xem đường trung bình động hàm mũ 20 (20 EMA) có xu hướng tăng và chỉ số ADX đang tăng.
Đó là tín hiệu của bạn. Bạn vào lệnh mua dài.
Điểm dừng của bạn nằm ngay dưới vùng phá vỡ, và bạn theo xu hướng bằng cách sử dụng điểm dừng theo dõi, để giá tự quyết định khi nào kết thúc.
Bạn không đang dự đoán, mà đang phản hồi.
Tại sao các nhà giao dịch tiếp tục theo xu hướng?
Điểm mạnh của chiến lược
Những điều cần lưu ý
Những lỗi thường gặp cần tránh
Tóm tắt
Nếu bạn đã chán ngán việc phỏng đoán và muốn một chiến lược theo dõi những gì thị trường thực sự đang làm, chiến lược theo xu hướng có thể là lợi thế của bạn.
