Il trend è davvero vostro amico?

Avete mai sentito la frase "Il trend è tuo amico"? Non è solo uno slogan accattivante: è il fondamento di una delle strategie di trading più collaudate: il trend following;

Questa strategia mira a cavalcare i movimenti direzionali del mercato senza prevedere i top o i bottom. Basta seguire il prezzo, lasciare che sia il mercato a guidare e rimanere disciplinati;

Analizziamo come funziona il trend following, quali strumenti usano i trader per seguire le tendenze e perché questa strategia continua a tenere banco nel forex, nelle criptovalute, nelle azioni e altro ancora;

Che cos'è il Trend Following?

Il trend following è una strategia di trading che mira a capitalizzare i movimenti direzionali sostenuti del mercato. Quando i prezzi raggiungono massimi e minimi più elevati, i trend follower vanno long. Quando i prezzi fanno registrare massimi e minimi più bassi, vanno short. 

Piuttosto che prevedere quando un trend inizierà o si fermerà, i trend follower reagiscono al comportamento del mercato. La logica? Il momentum tende a persistere più a lungo di quanto la maggior parte delle persone si aspetti. 

Questa strategia si basa sulla pazienza e sulla disciplina: si attende la conferma, si entra con struttura e si lascia lavorare il mercato;

Strumenti utilizzati dai trend follower 

La forza del trend following sta nella sua semplicità. Ecco alcuni strumenti utilizzati per individuare e confermare le tendenze: 

• Medie mobili 
  Le medie mobili aiutano a definire la direzione del trend. Le medie a 50 e 200 giorni sono le più utilizzate per individuare le tendenze a lungo termine, mentre la 20 EMA è popolare per l'allineamento a breve termine. Un "golden cross" - quando la MA a 50 giorni incrocia la MA a 200 - è considerato un forte segnale rialzista. 
   

• ADX (Average Directional Index) 
  L'ADX misura la forza del trend. Quando le letture sono superiori a 20-25, suggeriscono che il momentum si sta rafforzando e che il trend potrebbe essere da cavalcare. 
   

• Breakout 

Si verifica quando il prezzo chiude oltre un livello di supporto o di resistenza chiave. È un modo classico per individuare l'inizio di un potenziale trend, soprattutto se confermato dal volume e dal momentum;

Come i seguaci delle tendenze entrano ed escono dai trade

Entry: 
Il trader entra tipicamente dopo un breakout confermato - non solo uno stoppino o uno spike. Cercate: 

• Chiusura della candela sopra la resistenza 

• Risalita dell'ADX 

• 20 EMA in pendenza nella vostra direzione 

Esci:  
I trend follower non mirano a vendere il top. Utilizzano trailing stop, come: 

• Una media mobile (ad esempio, uscire quando il prezzo incrocia sotto il 20 EMA) 

• Stop-loss basato suATR 

• Stop basati sulla struttura (ultimo swing alto/basso) 

L'obiettivo è quello di lasciare correre i profitti, non di tagliare i vincitori. 

Esempio: BTC/USD Trend Breakout 

Supponiamo che il Bitcoin sia rimasto bloccato in un intervallo compreso tra 25.000 e 30.000 dollari. Poi, grazie a un forte volume, riesce a superare i 30.000 dollari e chiude in rialzo;

Se individuate il breakout, verificate che il 20 EMA sia inclinato verso l'alto e che l'ADX sia in aumento;

Questo è il vostro segnale. Entrate a lungo. 

Il vostro stop va appena al di sotto della zona di breakout e cavalcate la tendenza utilizzando un trailing stop, lasciando che sia il prezzo a dirvi quando è finita;

Non state prevedendo, ma rispondendo. 

Perché i trader si affidano al Trend Following 

Punti di forza della strategia 

• Struttura chiara: si segue un insieme definito di regole. 

• Riduzione dello stress: non è necessario catturare cime e fondi. 

• Scalabile: funziona su tutti i timeframe e le classi di attività. 

• Basato sul Momento: Permette di cavalcare i grandi movimenti quando accadono. 

Considerazioni da tenere presenti 

• Il falso breakout capita. Aspettate sempre la conferma. 

• I mercati in trend non sono sempre presenti. Nei mercati laterali, seguire il trend può portare a delle frustate. 

• La disciplina è la chiave. Uscire troppo presto uccide le prestazioni. 

Errori comuni da evitare 

• Saltare troppo presto senza conferma 

• Overtrading in condizioni di lateralità 

• Ignorare timeframe più alti 

• Lasciare che le emozioni prevalgano sulla vostra strategia di trailing stop 

TL; DR 

• Seguire la direzione dei prezzi, non le opinioni. 

• Utilizzare strumenti come le medie mobili, l'ADX e le zone di breakout per confermare le tendenze.

• Lasciate correre i profitti, tagliate in fretta i perdenti. 

• Meglio se usato in condizioni di trend, non di turbolenza. 

Se siete stanchi di tirare a indovinare e volete una strategia che segua l'andamento del mercato, il trend following potrebbe essere il vostro vantaggio;