Esta é uma sensação que todos os operadores de propulsão conhecem.
Está sentado em frente ao gráfico. Tem uma estratégia com regras claras. E continua a fazer as coisas erradas - entra demasiado cedo, mantém-se demasiado tempo, aumenta o tamanho quando não devia.
Depois, encerra a sessão a pensar:
"Como é que alguém que sabe tanto pode continuar a cometer os mesmos erros?"
A resposta não é a habilidade. É psicologia.
Todos os operadores de mercado que já passaram numa avaliação de propulsão, criaram uma conta financiada e avançaram para um capital sério passaram pelas mesmas três fases psicológicas. Os desafios psicológicos mudam em cada fase.
Aqui está o mapa completo - como é cada fase por dentro, a armadilha que mantém os comerciantes presos e a correção que realmente o faz avançar.
Fase 1: "Negociar parece fácil".
A fase 1 começa antes de a maioria das pessoas efetuar uma transação real significativa.
Descobre-se o comércio através das redes sociais ou através de um amigo que transformou uma pequena conta em algo impressionante.
O conteúdo está em todo o lado: bobinas com comerciantes que ganham milhares numa única sessão, cursos que prometem resultados rápidos, influenciadores que mostram lucros mensais maciços com uma "taxa de ganho de 100%".
O seu cérebro faz exatamente o que foi concebido para fazer - convence-o de que negociar é fácil, rápido e pode mudar a sua vida.
Mas isso cria um estado psicológico perigoso: o excesso de confiança.
Aparece na negociação em direto desta forma:
Você entra porque "parece certo".
Você mantém uma posição perdedora porque está convencido de que ela vai reverter.
Você pula o backtesting porque confia em seu instinto.
Você ignora o registro no diário porque acha que vai se lembrar dos negócios importantes de qualquer maneira.
A negociação emocional não pode suportar uma tomada de decisão consistente e baseada em regras a longo prazo. Uma sessão emocional é suficiente para o quebrar.
A correção não é uma nova estratégia.
Trata-se de criar propriedade sobre o sistema que já temos.
Três coisas fazem com que os comerciantes saiam da Fase 1.
1. Uma estratégia escrita.
Todas as condições de entrada, todas as regras de saída e todas as regras de dimensionamento devem ser escritas de forma suficientemente clara para que outra pessoa as possa seguir.
Se não o conseguirmos escrever, não temos uma estratégia - temos um hábito.
2. Backtesting.
Pegue nessas regras escritas e teste-as em pelo menos 50 configurações históricas.
Qual é a taxa de vitória? Qual é o risco médio para a recompensa? Como é que é a série máxima de derrotas?
Os dados não validam apenas a sua vantagem. Criam a confiança necessária para seguir o sistema quando uma transação real se move contra si.
3. Um diário de negociação.
Após algumas semanas, começam a aparecer padrões.
A maioria dos operadores da Fase 1 apercebe-se de que segue as suas regras no início da sessão e depois abandona-as quando a paciência começa a esgotar-se.
Isso pode ser resolvido - mas só quando se consegue ver.
Fase 2: "Eu sei o que é melhor. Só que nem sempre faço melhor".
A fase 2 é a fase mais frustrante do prop trading porque já provou que é capaz de o fazer.
Passou na avaliação. Tem financiamento. Conheces as regras.
E continua a cometer erros de comportamento.
Agora são mais subtis.
Uma má segunda-feira transforma-se numa terça-feira de vingança.
Uma quarta-feira forte leva a posições sobredimensionadas na quinta-feira.
Está perto do seu objetivo de lucro, por isso faz mais uma transação - e apaga os ganhos.
Vai quebrar a sua regra de dimensionamento de posições porque a configuração parece "demasiado boa para perder".
A armadilha nesta fase não é a ignorância. É um comportamento emocional recorrente que os investidores nunca identificam completamente porque não o seguem de forma consistente.
Lembra-se do mau negócio. Não repara nos padrões emocionais que a rodeiam.
A solução: Actualize o seu diário.
Na Fase 1, o diário ensina-lhe a sua estratégia.
Na Fase 2, tem de o ensinar a si próprio.
Antes de cada sessão:
Escreva o seu estado mental.
Classifique-o de 1 a 10.
Adicione uma frase honesta sobre como se sente.
Defina um objetivo comportamental para a sessão - não um objetivo de lucro.
Depois de cada sessão:
Rever isto semanalmente.
Normalmente, o padrão torna-se claro ao fim de algumas semanas.
A maioria dos operadores intermédios descobre que negoceia por vingança depois de perder dias ou que negoceia em excesso quando está perto de um objetivo.
Uma vez identificado o padrão, é possível construir defesas em torno dele:
Limites diários rígidos.
Sacrifícios após atingir os objectivos.
Cartões de regras pré-sessão.
Tamanho reduzido após sessões emocionais.
A fase intermédia é a fase em que as contas financiadas são ganhas ou perdidas.
A diferença entre os investidores que se mantêm financiados e os que continuam a perder contas é normalmente comportamental e não técnica.
Fase 3: "Tudo está a funcionar. Então porque é que não está a crescer?".
Raramente se fala da fase 3 porque a maioria dos conteúdos comerciais nunca chega a este nível.
O seu sistema já tem uma vantagem comprovada em mais de 100 transacções.
Qualifica-se para escalar.
E, em vez de aumentar a escala, começa-se a ajustar a estratégia novamente.
Mais um indicador.
Mais um backtest.
Mais um ajuste a um sistema que já funciona.
A armadilha da fase 3 apresenta-se geralmente sob duas formas.
Diminuir o medo.
Acredita que uma conta maior significa erros maiores.
Por isso, fica-se demasiado pequeno e demasiado protetor.
Sobre-otimização.
Aperfeiçoa incessantemente um sistema rentável em busca da perfeição.
A correção é sistemática.
Criar um protocolo de escalonamento que elimine a emoção da decisão.
Os seus critérios podem incluir:
50+ negócios com adesão consistente às regras.
Drawdown mantendo-se dentro de limites aceitáveis.
Desempenho estável em diferentes condições de mercado.
Não há quebras de regras recorrentes no seu diário.
Uma vez satisfeitos todos os critérios, é possível escalar.
Os dados já lhe deram a resposta - está na altura de aumentar a escala.
Nesta fase, o desafio já não é aprender a negociar.
É aprender a confiar no processo sem o sabotar.
Os prop traders de elite não se limitam a gerir o mercado.
Gerem a versão de si próprios que quer parar de melhorar.
Porque é que o Prop Trading resolve o que os corretores não conseguem.
Quando se negoceia as nossas próprias poupanças através de um corretor de retalho, cada perda é profundamente pessoal. Não intelectualmente. Emocionalmente. O modelo do corretor liga a sua psicologia diretamente ao seu capital. Isso não é apenas um problema de mentalidade. É um problema estrutural.
O prop trading separa os dois.
Durante uma avaliação, está a negociar capital simulado. A pressão emocional é menor, o que facilita o cumprimento do plano.
As próprias regras tornam-se instrumentos de formação:
As regras de perdas diárias máximas ensinam o controlo emocional.
Os drailing drawdowns criam hábitos de proteção do capital.
Os dias mínimos de negociação incentivam a consistência.
O comércio retalhista raramente obriga os operadores a criarem esses hábitos.
As firmas de publicidade fazem-no.
Os seus próximos passos.
Cada prop trader encontra-se numa destas três fases. Cada fase tem uma armadilha específica. E cada armadilha tem uma correção específica.
Fase 1:
Pare de negociar com confiança - Comece a negociar com um sistema testado e apoiado por dados.
Fase 2:
Deixar de seguir apenas o P&L - Começar a seguir o comportamento, O diário torna-se a verdadeira vantagem.
Fase 3:
Deixar de otimizar o que já funciona - Começar a dimensionar com base em critérios e não em emoções.
Não se pode saltar as etapas.
Mas com a estrutura e a disciplina corretas, é possível ultrapassá-las mais rapidamente.
Veja o vídeo completo para saber mais:
