プロップトレーダーなら誰でも知っている感覚だ。
あなたはチャートの前に座っている。明確なルールで戦略を立てている。それでもあなたは間違ったことをする-早すぎるエントリー、長すぎるホールド、すべきでないサイズアップ。
そして、不思議に思いながらセッションを終える：
"これだけのことを知っている人が、どうして同じ過ちを犯し続けることができるのか？"
答えは技術ではない。心理学だ。
これまでプロップ評価に合格し、資金口座を作り、本格的な資本に向けて規模を拡大してきたトレーダーは皆、同じ3つの心理段階を経てきた。心理的課題は各段階で変化する。
各ステージが内側からどのように見えるか、トレーダーを立ち往生させる罠は何か、そして実際に前進させる解決策は何か。
ステージ1：「取引は簡単そうに見える
ステージ1は、ほとんどの人が意味のあるライブトレードを行う前に始まる。
ソーシャル・メディアを通じて、あるいは小さな口座を印象的なものに変えた友人を通じて、取引を発見する。
1回のセッションで何千ドルも稼ぐトレーダーのリール、早い結果を約束するコース、"100％の勝率 "で毎月の巨額の利益を示すインフルエンサーなど、コンテンツはいたるところにある。
トレーディングは簡単で、速く、人生を変えると信じ込ませるのだ。
しかし、それは過信という危険な心理状態を生み出す。
ライブ・トレードではこのように表示される：
感情的な取引は、長期にわたって一貫したルールベースの意思決定を支えることはできない。感情的なセッションは1回で十分だ。
修正は新たな戦略ではない
それは、すでに持っているシステムのオーナーシップを構築することだ。
3つのことがトレーダーをステージ1から脱却させる。
1.書かれた戦略
すべてのエントリー条件、すべてのエグジットルール、すべてのサイジングルールは、他の誰かがそれに従うことができるように、十分に明確に書かれていなければならない。
もし書き留めることができなければ、それは戦略ではなく、習慣なのだ。
2.バックテスト。
書いたルールを、少なくとも50の過去のセットアップでテストする。
勝率は？リスクとリターンの平均は？最大連敗率は？
データはあなたのエッジを検証するだけではありません。データがあれば、ライブ・トレードが不利な方向に動いたときでも、システムに従うために必要な信頼を得ることができるのです。
3.トレーディング・ジャーナル
数週間後、パターンが現れ始める。
ほとんどのステージ1トレーダーは、セッションの早い段階で自分のルールに従うことを悟り、忍耐が切れ始めるとそれを放棄する。
それは修正可能だ。
ステージ2：「I Know Better.ただ、いつもうまくやれないだけ」。
ステージ2は、プロップ・トレーディングにおいて最もフラストレーションのたまる段階である。
あなたは評価に合格した。あなたは資金を得ている。ルールを知っている
そして、あなたはまだ行動の間違いを犯している。
ただ、今はもっと微妙だ。
悪い月曜日は、リベンジトレードの火曜日に変わります。
強い水曜日は、木曜日に特大のポジションを取ります。
利益目標に近づいているので、もう1回トレードを行い、利益を消します。
「見逃すには惜しい」と感じたので、ポジションサイズのルールを破ります。
この段階での罠は無知ではない。それは、トレーダーが一貫して追跡しないために、決して完全には特定できない、繰り返される感情的な行動である。
悪いトレードを覚えている。そのトレードにまつわる感情のパターンに気づかない。
修正ジャーナルをアップグレードする
ステージ1では、ジャーナルが戦略を教えてくれる。
ステージ2では、あなた自身に教える必要がある。
すべてのセッションの前に：
自分の精神状態を書き出す。
それを1～10の間で評価する。
どう感じたかについて、正直な文章を1つ加える。
セッションの行動目標を定める-利益目標ではない。
すべてのセッションの後に
計画に従いましたか
従わなかった場合、何がきっかけで逸脱したのですか
これを毎週見直す。
このパターンは通常、数週間以内に明らかになる。
ほとんどの中級トレーダーは、負けた日にリベンジトレードをしたり、目標に近づいたときにオーバートレードをしていることに気づく。
いったんパターンを特定すれば、その周囲に防御を構築することができる：
1日のハードな制限。
目標達成後のスクリーンオフ。
セッション前のルールカード。
中間段階は、資金を得た口座が勝つか負けるか、というところだ。
資金を維持し続けるトレーダーと、口座を失い続けるトレーダーの違いは、通常、テクニカルではなく行動である。
ステージ3：「すべてがうまくいっている。ではなぜ成長しないのか？
ほとんどのトレーディング・コンテンツがこのレベルに達しないため、ステージ3について語られることはほとんどない。
あなたのシステムはすでに100回以上の取引で証明された優位性を持っています。
規模を拡大する資格がある。
そして規模を拡大する代わりに、また戦略を微調整し始める。
もう一つの指標。
もうひとつバックテスト。
すでに機能しているシステムにもうひとつ手を加えた。
ステージ3の罠は通常、2つの形で現れる。
恐怖のスケーリング
アカウントが大きければ大きいほど、ミスも大きくなると思っているのだろう。
だから、あなたは小さく、過剰に保護されたままなのだ。
過剰最適化。
完璧を求めて、儲かるシステムを延々と改良する。
修正は組織的に行われる。
決断から感情を排除するスケーリング・プロトコルを構築する。
あなたの基準には以下が含まれる：
50回以上の取引で、一貫したルールを遵守。
ドローダウンを許容範囲内に維持。
異なる市場環境でも安定したパフォーマンス。
ジャーナルで繰り返しルールを破ることがない。
すべての基準を満たしたら、体重を測定する。
データはすでに答えを出している。
この段階になると、課題はもはやトレード方法を学ぶことではない。
それは、プロセスを妨害することなく、プロセスを信頼する方法を学ぶことだ。
エリート・プロップ・トレーダーは市場を管理するだけではない。
彼らは、向上を止めようとする自分自身のバージョンを管理する。
なぜプロップ取引はブローカーにできないことを解決するのか？
リテール・ブローカーを通じて自分の貯蓄を取引する場合、すべての損失は深く個人的なものに感じられる。知的にではない。感情的にだ。ブローカーのモデルは、あなたの心理を資本に直接結びつける。これは単なる考え方の問題ではない。構造的な問題なのだ。
プロップ取引はこの2つを分ける。
評価中、あなたは模擬資本を取引している。感情的なプレッシャーは低くなり、計画に従いやすくなります。
ルールそのものがトレーニングツールになる：
リテール・トレーディングでは、トレーダーにそうした習慣を身につけさせることはほとんどない。
プロップ会社はそうだ。
次のステップ
すべてのプロップトレーダーは、この3つのステージのいずれかにいる。どの段階にも特定の罠がある。そして、すべての罠には特定の解決策がある。
ステージ1：
自信のない取引はやめよう - データに裏打ちされたテスト済みシステムの取引を始めよう。
ステージ2：
P&Lだけを追跡するのをやめ、行動を追跡し始める。
ステージ3：
すでに機能しているものを最適化するのをやめる - 感情ではなく、基準に基づいてスケーリングを開始する。
ステージをスキップすることはできない。
しかし、適切な構成と規律があれば、より早くそれらを克服することができる。
詳しくはビデオをご覧ください：
