Bu her tüccarın bildiği bir duygudur.
Tablonun önünde oturuyorsunuz. Net kuralları olan bir stratejiniz var. Ama yine de yanlış şeyler yapıyorsunuz - çok erken giriyorsunuz, çok uzun süre bekliyorsunuz, yapmamanız gerekirken büyütüyorsunuz.
Sonra da merakla oturumu kapatırsınız:
"Bu kadar çok şey bilen biri nasıl olur da aynı hataları yapmaya devam eder?"
Cevap beceri değil. Psikoloji.
Bir destek değerlendirmesini geçmiş, fonlanmış bir hesap oluşturmuş ve ciddi sermayeye doğru ölçeklenmiş her tüccar aynı üç psikolojik aşamadan geçmiştir. Psikolojik zorluklar her aşamada değişir.
İşte haritanın tamamı - her aşamanın içeriden nasıl göründüğü, tüccarların takılıp kalmasına neden olan tuzak ve sizi gerçekten ileriye taşıyacak çözüm.
1. Aşama: "Ticaret Kolay Görünüyor".
Aşama 1, çoğu insan anlamlı bir canlı işlem yapmadan önce başlar.
Ticareti sosyal medya aracılığıyla veya küçük bir hesabı etkileyici bir şeye dönüştüren bir arkadaşınız aracılığıyla keşfedersiniz.
İçerik her yerde: tek bir oturumda binlerce kazanan tüccarların olduğu makaralar, hızlı sonuçlar vaat eden kurslar, "%100 kazanma oranı" ile aylık muazzam karlar gösteren etkileyiciler.
Beyniniz tam olarak yapmak için tasarlandığı şeyi yapar - sizi ticaretin kolay, hızlı ve hayat değiştirici olduğuna ikna eder.
Ancak bu tehlikeli bir psikolojik durum yaratır: aşırı güven.
Canlı ticarette bu şekilde görünür:
"Doğru hissettirdiği" için girersiniz.
Kaybettiğiniz bir pozisyonu tutarsınız çünkü tersine döneceğine inanırsınız.
İçgüdülerinize güvendiğiniz için geriye dönük test yapmayı atlarsınız.
Günlük tutmayı ihmal edersiniz çünkü nasıl olsa önemli işlemleri hatırlayacağınızı düşünürsünüz.
Duygusal alım satımlar uzun vadede tutarlı ve kurallara dayalı karar alma süreçlerini destekleyemez. Bunu kırmak için tek bir duygusal seans yeterlidir.
Düzeltme Yeni Bir Strateji Değildir.
Halihazırda sahip olduğunuz sistemin sahipliğini inşa etmektir.
Üç şey yatırımcıları 1. Aşamadan çıkarır.
1. Yazılı Bir Strateji.
Her giriş koşulu, her çıkış kuralı ve her boyutlandırma kuralı, bir başkasının takip edebileceği kadar açık bir şekilde yazılmalıdır.
Eğer yazamıyorsanız, bir stratejiniz yok demektir - bir alışkanlığınız vardır.
2. Geriye dönük test.
Bu yazılı kuralları alın ve en az 50 tarihsel kurulumda test edin.
Kazanma oranı nedir? Ortalama risk-ödül oranı nedir? Maksimum kaybetme serisi neye benziyor?
Veriler yalnızca avantajınızı doğrulamakla kalmaz. Canlı bir ticaret size karşı hareket ettiğinde sistemi takip etmek için ihtiyacınız olan güveni yaratır.
3. Bir Ticaret Günlüğü.
Birkaç hafta sonra, kalıplar ortaya çıkmaya başlar.
Çoğu Aşama 1 tüccarı, seansın başlarında kurallarına uyduklarını fark eder, ardından sabır tükenmeye başladığında onları terk eder.
Bu düzeltilebilir - ama sadece bir kez görebildiğinizde.
2. Aşama: "Daha İyisini Biliyorum. Sadece Her Zaman Daha İyisini Yapamıyorum.".
2. Aşama, prop ticaretinde en sinir bozucu aşamadır çünkü bunu yapabileceğinizi zaten kanıtladınız.
Değerlendirmeyi geçtiniz. Finanse ediliyorsunuz. Kuralları biliyorsunuz.
Ve hala davranışsal hatalar yapıyorsunuz.
Sadece şimdi daha incelikliler.
Kötü bir Pazartesi, intikam ticareti yapılan bir Salı'ya dönüşür.
Güçlü bir Çarşamba, Perşembe günü büyük pozisyonlara yol açar.
Kar hedefinize yakınsınız, bu yüzden bir işlem daha yaparsınız - ve kazançları silersiniz.
Pozisyon boyutlandırma kuralınızı çiğnersiniz çünkü kurulum "kaçırılmayacak kadar iyi" hisseder.
Bu aşamadaki tuzak cehalet değildir. Yatırımcıların tutarlı bir şekilde takip etmedikleri için asla tam olarak tanımlayamadıkları yinelenen duygusal davranışlardır.
Kötü ticareti hatırlıyorsunuz. Onu çevreleyen duygusal kalıpları fark etmezsiniz.
Düzeltme: Günlüğünüzü Yükseltin.
1. Aşamada, dergi size stratejinizi öğretir.
2. Aşamada, size kendinizi öğretmesi gerekir.
Her seanstan önce:
Zihinsel durumunuzu yazın.
1-10 arasında derecelendirin.
Nasıl hissettiğinize dair dürüst bir cümle ekleyin.
Seans için davranışsal bir hedef belirleyin - bir kar hedefi değil.
Her seanstan sonra:
Bunu haftalık olarak gözden geçirin.
Model genellikle birkaç hafta içinde netleşir.
Çoğu orta düzey tüccar, kaybettikleri günlerin ardından intikam ticareti yaptıklarını veya bir hedefe yaklaştıklarında aşırı ticaret yaptıklarını keşfeder.
Örüntüyü belirledikten sonra, etrafında savunmalar oluşturabilirsiniz:
Sert günlük limitler.
Hedeflere ulaştıktan sonra ekranlar kapanır.
Oturum öncesi kural kartları.
Duygusal oturumlardan sonra küçültülmüş boyut.
Ara aşama, fonlanan hesapların kazanıldığı ya da kaybedildiği aşamadır.
Fon sağlamaya devam eden tüccarlar ile hesap kaybetmeye devam edenler arasındaki fark genellikle davranışsaldır - teknik değil.
3. Aşama: "Her şey yolunda gidiyor. Peki neden büyümüyorsun?".
3. Aşama hakkında nadiren konuşulur çünkü çoğu ticaret içeriği asla bu seviyeye ulaşmaz.
Sisteminizin 100'den fazla işlemde zaten kanıtlanmış bir avantajı var.
Ölçeklendirmeye hak kazanırsınız.
Ve ölçeklendirmek yerine, stratejiyi yeniden değiştirmeye başlarsınız.
Bir gösterge daha.
Bir geriye dönük test daha.
Zaten işleyen bir sisteme bir ince ayar daha.
Aşama 3 tuzağı genellikle iki şekilde ortaya çıkar.
Scaling Fear.
Daha büyük bir hesabın daha büyük hatalar anlamına geldiğine inanıyorsunuz.
Bu yüzden çok küçük ve aşırı korumacı kalıyorsunuz.
Aşırı Optimizasyon.
Mükemmellik arayışı içinde kârlı bir sistemi durmaksızın geliştiriyorsunuz.
Düzeltme Sistematiktir.
Duyguları karardan uzaklaştıran bir ölçeklendirme protokolü oluşturun.
Kriterleriniz şunları içerebilir:
Tutarlı kurallara bağlı kalarak 50'den fazla işlem.
Kabul edilebilir sınırlar içinde kalan geri çekilme.
Farklı piyasa koşullarında istikrarlı performans.
Günlüğünüzde tekrarlayan kural ihlalleri yok.
Tüm kriterler karşılandığında ölçeklendirme yaparsınız.
Veriler size cevabı zaten verdi - şimdi ölçeklendirme zamanı.
Bu aşamada, zorluk artık nasıl ticaret yapılacağını öğrenmek değildir.
Bu, süreci sabote etmeden ona nasıl güvenileceğini öğrenmektir.
Elit destek tacirleri sadece piyasayı yönetmez.
Gelişmeyi durdurmak isteyen kendi versiyonlarını yönetirler.
Neden Prop Trading Brokerlerin Yapamadığını Düzeltiyor?
Kendi birikimlerinizi perakende bir broker aracılığıyla alıp sattığınızda, her kayıp son derece kişisel hissettirir. Entelektüel olarak değil. Duygusal olarak. Broker modeli psikolojinizi doğrudan sermayenize bağlar. Bu sadece bir zihniyet sorunu değildir. Yapısal bir sorundur.
Prop ticareti bu ikisini birbirinden ayırır.
Bir değerlendirme sırasında, simüle edilmiş sermaye ile işlem yaparsınız. Duygusal baskı daha düşüktür, bu da planı takip etmeyi kolaylaştırır.
Kuralların kendileri birer eğitim aracı haline gelir:
Maksimum günlük kayıp kuralları duygusal kontrolü öğretir.
İzleyen düşüşler sermaye koruma alışkanlıkları oluşturur.
Minimum işlem günleri tutarlılığı teşvik eder.
Perakende ticaret, yatırımcıları bu alışkanlıkları edinmeye nadiren zorlar.
Prop firmaları yapar.
Sonraki Adımlarınız.
Her prop tüccarı bu üç aşamadan birinde yer alır. Her aşamanın belirli bir tuzağı vardır. Ve her tuzağın belirli bir çözümü vardır.
1. Aşama:
Güven ticaretini bırakın - Verilerle desteklenen test edilmiş bir sistemle ticaret yapmaya başlayın.
2. Aşama:
Yalnızca P&L'yi izlemeyi bırakın - Davranışı izlemeye başlayın, Günlük gerçek sınır haline gelir.
Aşama 3:
Zaten işe yarayan şeyleri optimize etmeyi bırakın - Duygulara değil kriterlere göre ölçeklendirmeye başlayın.
Aşamaları atlayamazsınız.
Ancak doğru yapı ve disiplinle bu süreçleri daha hızlı atlatabilirsiniz.
Daha fazlasını öğrenmek için videonun tamamını izleyin:
