Die Marge ist eines der wichtigsten und oft missverstandenen Konzepte im Handel;
Wenn Sie mit Leverage handeln, wirkt sich die Marge direkt darauf aus, wie viel Risiko Sie eingehen. Ohne angemessene Kontrolle können selbst kleine Marktbewegungen zu erheblichen Verlusten führen;
In diesem Leitfaden erläutern wir, wie die Margin-Regel funktioniert, warum sie wichtig ist und wie Sie die Grenzen einhalten können, damit Sie mit mehr Kontrolle und Zuversicht handeln können.
Was ist Marge?
Die Marge ist die Sicherheit, die erforderlich ist, um eine gehebelte Position zu eröffnen und zu halten.
Anstatt den vollen Wert eines Geschäfts zu bezahlen, setzen Sie nur einen Bruchteil davon ein. Auf diese Weise können Sie mit weniger Kapital eine größere Position kontrollieren, aber es erhöht auch Ihr Risiko.
Betrachten Sie es als eine Anzahlung, die Ihnen Zugang zu größeren Marktchancen verschafft.
Ohne Marge und Hebelwirkung würde der Handel mit Instrumenten wie Devisen, Indizes oder Rohstoffen deutlich mehr Kapital erfordern, um sinnvolle Renditen zu erwirtschaften
Wie man die Gewinnspanne berechnet
Die Formel ist ganz einfach:
Margin = (Lots × Kontraktgröße × Preis) / Leverage
Jede Komponente ist wichtig:
Lots - wie viel Sie handeln
Kontraktgröße - Wert pro Lot
Preis - aktueller Marktpreis
Leverage - auf Ihr Kapital angewandter Multiplikator
Das Wichtigste zum Mitnehmen: Die Gewinnspanne wird hauptsächlich durch die Größe Ihrer Position beeinflusst;
Was ist die verwendete Marge (%)?
Die verwendete Marge (%) zeigt an, wie viel von Ihrem Konto in einem Handel gebunden ist.
Formel:
(Genutzte Marge / Kontostand) × 100
Dies ist eine wichtige Kennzahl, da sie widerspiegelt, wie viel Risiko Sie im Verhältnis zu Ihrem Kapital eingehen;
Wenn Sie zu viel Marge auf eine einzige Idee verwenden, erhöht sich das Risiko eines raschen Rückgangs, selbst bei normaler Marktvolatilität.
Wichtige Gewinnspannen bei TTP
Bei The Trading Pit heben wir zwei wichtige Schwellenwerte hervor:
30% Marge verbraucht - Sie erhalten eine Erinnerung, um wachsam zu bleiben
40% Marge verbraucht - Dies ist die maximal erlaubte Marge pro Handelsidee
Wenn Sie mehr als einmal 40 % überschreiten, wird dies als Regelverstoß gewertet
Das Ziel ist nicht, Ihren Handel einzuschränken, sondern Ihnen dabei zu helfen, das Risiko zu kontrollieren und unnötige Risiken zu vermeiden.
Was ist eine "Handelsidee"?
Die Margin-Regel gilt für jede Handelsidee, nicht für jeden einzelnen Handel
Eine Handelsidee kann sein:
Ein einzelner Vermögenswert, z. B. mehrere Positionen auf Gold
Eine Gruppe korrelierter Instrumente, z. B. EUR/USD und GBP/USD
Alle damit verbundenen Positionen werden zu einer Handelsidee zusammengefasst, auch wenn:
Sie werden zu unterschiedlichen Zeiten geöffnet
Sie haben unterschiedliche Größen
Sie sind in mehrere Einträge aufgeteilt
Die Richtung ist entscheidend
Bei der Korrelation geht es nicht nur um den Vermögenswert, sondern auch um die Marktrichtung.
Diese werden als dieselbe Handelsidee betrachtet:
Der Grund dafür ist, dass beide Positionen dieselbe Markteinschätzung widerspiegeln, nämlich eine USD-Schwäche.
Aber das ist nicht die gleiche Handelsidee:
Denn der Markt sieht anders aus
Marge vs. Risiko: Nicht das Gleiche
Dies ist der Punkt, an dem viele Händler verwirrt sind.
Sie sind vollständig voneinander getrennt.
Beispiel
Sie können haben:
Niedrige Marge, aber hohes Risiko, aufgrund eines weiten Stop-Loss
Hohe Marge, aber geringes Risiko, aufgrund eines engen Stop-Loss
Das bedeutet:
Sie können die Marge pro Handelsidee befolgen, aber das Risiko pro Handelsidee verletzen, oder das Risiko pro Handelsidee befolgen, aber die Marge pro Handelsidee verletzen Das Verständnis dieses Unterschieds ist der Schlüssel zum richtigen Management Ihrer Trades;
Warum es die Regel der Marge pro Handelsidee gibt
Die Margin pro Handelsidee ist dazu da, Ihr Konto vor einem übermäßigen Risiko zu schützen;
Ohne sie:
Ein einziger Handel könnte zu viel Kapital verbrauchen
Kleine Marktbewegungen könnten große Verluste auslösen
Konten reagieren sehr empfindlich auf Schwankungen
Kurz gesagt, es hilft Ihnen, diszipliniert zu bleiben und unnötige Drawdowns zu vermeiden;
Mehr erfahren
Wenn Sie genauer wissen möchten, wie die Gewinnspanne berechnet und angewandt wird, können Sie hier unsere FAQ lesen!
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Schauen Sie sich unser Video "Margin used per trade idea Rule Explained in 7 Minutes" an, um reale Beispiele und Szenarien in Aktion zu sehen
Die Einhaltung dieser Regel muss für alle bestehenden und zukünftigen Konten und Handelsinstrumente gewährleistet sein.
Dieser Inhalt ist nur für Bildungszwecke gedacht und stellt keine Finanzberatung dar.
