Wenn Sie Zeit damit verbracht haben, verschiedene Handelsstrategien zu erforschen, haben Sie wahrscheinlich gehört, wie Händler das Wort "Fibonacci" als eine Art versteckten Trading-Hack erwähnten.
Die Wahrheit ist, dass diese Handelsstrategie tatsächlich einfach ist - und sobald Sie verstehen, wie sie funktioniert, kann sie zu einem mächtigen Werkzeug auf Ihrer Trading-Reise werden;
In diesem Artikel werden wir aufschlüsseln, wie Fibonacci-Retracement-Levels funktionieren, wie Händler sie verwenden und wie Sie diese Strategie in Ihrem Handel anwenden können;
Was ist Fibonacci-Handel?
Fibonacci ist eine vielseitige Handelsstrategie, die auf verschiedenen Märkten angewendet werden kann: Forex, Aktien, Rohstoffe, Futures und Kryptowährungen. Basierend auf der berühmten Fibonacci-Sequenz kann er Händlern dabei helfen, potenzielle Unterstützungs- und Widerstandsniveaus im Markt zu identifizieren.
Was ist eine Folge? Es ist eine Reihe von Zahlen, bei der jede Zahl die Summe der beiden vorhergehenden ist - wie 0, 1, 1, 2, 3, 5, 8, und so weiter.
Trader nutzen diese Informationen, um bessere Einstiegspunkte zu finden, Ziele zu setzen und das Risiko zu managen - und das alles, ohne sich unter komplizierter technischer Analyse zu vergraben.
Wenn die Folge fortschreitet, nähert sich das Verhältnis zwischen aufeinanderfolgenden Zahlen ungefähr 1,618, was als "goldener Schnitt" oder "phi" bekannt ist.
So... Warum ist Fibonacci genau beim Handel wichtig?
Die ganze Idee von Fibonacci dreht sich um spezielle Verhältnisse - 23,6 %, 38,2 %, 50 %, 61,8 % und 100 %. Sie fragen sich vielleicht, woher diese seltsam spezifischen Zahlen kommen? Sie werden von den Höchst- und Tiefstständen einer bestimmten Kursbewegung abgeleitet und tauchen in der Regel dann auf, wenn die Händler am ehesten handeln - sei es, um einzusteigen, auszusteigen oder ihre Positionen anzupassen;
Trotz des technischen Aspekts liegt der Grund für die Beliebtheit von Fibonacci bei den Händlern einfach in seiner Fähigkeit, Ordnung in schnelllebige Märkte zu bringen. Anstatt zu raten, wohin sich der Markt als Nächstes bewegen könnte, geben Ihnen diese Ebenen einen hilfreichen Rahmen, um Ihre Bewegungen mit mehr Zuversicht und, was am wichtigsten ist, viel weniger Stress zu planen;
Nachdem wir nun wissen, wie der Fibonacci-Handel im Allgemeinen funktioniert, wollen wir uns die Retracement-Levels genauer ansehen;
Wie Fibonacci-Retracement-Levels Ihrem Handel helfen
Wir wissen inzwischen, dass Retracement-Levels als technisches Analyseinstrument funktionieren.
In einfachen Worten: Fibonacci-Retracements helfen Ihnen bei der Vorhersage, "wo" der Kurs abprallen könnte, nicht "ob" er abprallen wird.
Wann können Sie sie nutzen? Wenn sich der Markt im Trend befindet (egal ob nach oben oder unten), können Retracement-Levels Ihr bester Freund sein! Die meisten Händler warten auf eine starke Bewegung, bevor sie einsteigen. Und warum? Ganz einfach, weil dann Pullbacks von Bedeutung sind. Diese kleinen Pausen im Trend prallen oft an wichtigen Retracement-Levels ab und geben Ihnen einen soliden Anhaltspunkt dafür, wo der Trend wieder anziehen könnte.
Tipp: Es wäre sinnvoll, die Retracement-Analyse mit anderen Instrumenten wie Trendlinien, gleitenden Durchschnitten oder Candlestick-Mustern zur Bestätigung zu kombinieren. In unruhigen Märkten sind Retracement-Levels viel weniger zuverlässig, da sich der Preis oft unvorhersehbar zwischen den Zonen bewegt.
Beispiel
Nehmen wir an, ein Vermögenswert wird zu 100$ gehandelt, und der Preis steigt im Laufe der Zeit auf 150$. Die Differenz zwischen dem Höchst- und dem Tiefstkurs beträgt $50;
Um die Fibonacci-Retracement-Levels zu finden, nehmen Sie die 50-Dollar-Bewegung und multiplizieren sie mit den wichtigsten Fibonacci-Verhältnissen - wie 38,2 %, 50 % und 61,8 %. Dann addieren Sie diese Zahlen zum Ausgangskurs (100$).
Zur besseren Erläuterung und Veranschaulichung sehen Sie hier, wie es aussehen würde:
Vorteile & Nachteile
Der Fibonacci-Handel kann zwar ein leistungsfähiges Instrument sein, aber wie jede Strategie hat auch diese ihre eigenen Stärken und Schwächen. Hier ein kurzer Überblick über die wichtigsten Vorteile und Risiken, die Sie im Auge behalten sollten:
Vorteile:
Klare visuelle Orientierung – Fibonacci-Niveaus sind einfach zu zeichnen und gut sichtbar
Universelle Anwendung – Funktioniert in Forex-, Futures-, Aktien- und Kryptomärkten
Hilft bei der Planung – Unterstützungs- und Widerstandszonen erleichtern Ein- und Ausstieg
Gute Kombination mit anderen Indikatoren – Harmoniert mit gleitenden Durchschnitten oder RSI
Unterstützt Trendanalyse – Effektiv bei der Analyse von Rücksetzern innerhalb eines Trends
Nachteile:
Subjektivität – Die Auswahl der Hochs und Tiefs ist nicht immer eindeutig
Unsicherheit – Fibonacci-Niveaus sind Richtlinien, keine garantierten Umkehrpunkte
Überinterpretation – Übermäßiger Fokus kann andere wichtige Signale übersehen lassen
Kombinationsprobleme – Zu viele Indikatoren können widersprüchliche Signale erzeugen
Volatile Märkte – Starke Schwankungen können Fibonacci-Niveaus leicht durchbrechen
Nachdem wir die Details dieser berühmten Strategie erläutert haben, ist es nur fair, dem Mann hinter der Sequenz, die Handelsstrategien auf der ganzen Welt beeinflusst hat, ein Lob auszusprechen;
Leonardo Fibonacci hat vielleicht nicht an die Finanzmärkte gedacht, als er seine berühmte Sequenz vorstellte, aber seine Arbeit prägt auch heute noch die Art und Weise, wie Händler Kursbewegungen betrachten.
TL; DR - Die wichtigsten Erkenntnisse
Diese Niveaus werden häufig für Devisen-, Aktien-, Krypto-, Rohstoff- und Futures-Märkte verwendet, um Einstiege, Ausstiege und Stop-Losses zu planen.
