إذا كنت قد أمضيت وقتًا في استكشاف استراتيجيات التداول المختلفة، فربما سمعت متداولين يذكرون كلمة "فيبوناتشي" على أنها نوع من الاختراق الخفي للتداول.
الحقيقة هي أن استراتيجية التداول هذه واضحة ومباشرة في الواقع - وبمجرد أن تفهم كيفية عملها، يمكن أن تصبح أداة قوية في رحلة التداول الخاصة بك;
في هذه المقالة، سنشرح بالتفصيل كيفية عمل مستويات تصحيح فيبوناتشي، وكيف يستخدمها المتداولون، وكيف يمكنك البدء في تطبيق هذه الاستراتيجية في تداولك;
ما هو تداول فيبوناتشي؟
فيبوناتشي هي استراتيجية تداول متعددة الاستخدامات يمكن تطبيقها في أسواق مختلفة: الفوركس والأسهم والسلع و العقود الآجلة، والعملات المشفرة. واستنادًا إلى تسلسل فيبوناتشي الشهير، يمكن أن يساعد المتداولين على تحديد مستويات الدعم والمقاومة المحتملة في السوق.
ما هي المتسلسلة؟ إنها سلسلة من الأعداد حيث يكون كل عدد هو مجموع العددين اللذين يسبقه - مثل 0، 1، 1، 1، 2، 3، 5، 8، وهكذا.
في التداول، يتم إنشاء مستويات التصحيح عن طريق قياس المسافة بين القمة الأخيرة والقاع على الرسم البياني للسعر ثم تطبيق نسب فيبوناتشي الرئيسية.
يستخدم المتداولون هذه المعلومات للعثور على نقاط دخول أفضل، وتحديد الأهداف، وإدارة المخاطر - كل ذلك دون الانغماس في التحليل الفني المعقد.
مع تقدم المتتابعة، تقترب النسبة بين الأعداد المتتالية من 1.618 تقريبًا، والمعروفة باسم "النسبة الذهبية" المعروفة أيضًا باسم "فاي";
إذن... لماذا يعتبر فيبوناتشي بالضبط مهمًا في التداول؟
تتمحور فكرة فيبوناتشي بأكملها حول نسب خاصة - 23.6% و38.2% و50% و61.8% و100%.
قد تتساءل من أين تأتي هذه الأرقام المحددة بشكل غريب؟ إنها مأخوذة من الارتفاعات والانخفاضات في حركة سعرية معينة، وتميل إلى الظهور عندما يكون المتداولون أكثر عرضة للتصرف - سواء كان ذلك من خلال القفز في السوق أو سحب الأموال أو تعديل مراكزهم;
على الرغم من الجانب الفني، إلا أن ما يجعل فيبوناتشي هو المفضل لدى المتداولين هو ببساطة قدرته على تحقيق إحساس بالنظام في الأسواق سريعة الحركة. فبدلاً من تخمين اتجاه السوق، تمنحك هذه المستويات إطارًا مفيدًا لتوقيت تحركاتك بمزيد من الثقة، والأهم من ذلك أنها تمنحك ضغطًا أقل بكثير;
والآن بعد أن تعرفنا على كيفية عمل تداول فيبوناتشي بشكل عام، دعنا نلقي نظرة فاحصة على مستويات التصحيح;
كيف تساعدك مستويات تصحيح فيبوناتشي في التداول الخاص بك
نحن نعلم بالفعل الآن أن مستويات التصحيح تعمل كأداة للتحليل الفني.
من بين الأدوات الأكثر شيوعًا في التحليل الفني التي تستخدم الخطوط الأفقية للإشارة إلى مناطق الدعم أو المقاومة.
من بين الأدوات الأكثر شيوعًا في التحليل الفني التي تستخدم الخطوط الأفقية للإشارة إلى مناطق الدعم أو المقاومة.
يستخدم المتداولون هذه المستويات لوضع أوامر الدخول، وتحديد مستويات وقف الخسارة، وتحديد الأهداف السعرية.
بعبارات بسيطة: تساعدك ارتدادات فيبوناتشي على التنبؤ بـ "أين" قد يرتد السعر، وليس "إذا" ارتد;
متى يمكنك استخدامها؟ عندما يكون اتجاه السوق (سواء كان صعوديًا أو هبوطيًا)، يمكن أن تكون مستويات التصحيح أفضل صديق لك! ينتظر معظم المتداولين حركة قوية قبل القفز. لماذا؟ ببساطة لأن هذا هو الوقت الذي تبدأ فيه أهمية التراجعات. هذه التوقفات الصغيرة في الاتجاه غالبًا ما ترتد عن مستويات التصحيح الرئيسية، مما يمنحك دليلًا قويًا على المكان الذي قد يرتفع فيه الاتجاه مرة أخرى;
مثال
لنفترض أن أصلًا ماليًا يتم تداوله بسعر 100 دولار، وارتفع السعر إلى 150 دولارًا خلال فترة زمنية. الفرق بين أعلى سعر وأدنى سعر هو 50 دولارًا.
لحساب مستويات تصحيح فيبوناتشي، تأخذ هذه الحركة البالغة 50 دولارًا وتضربها في نسب فيبوناتشي الرئيسية – مثل 38.2%، 50%، و61.8%. ثم تضيف هذه القيم إلى سعر البداية (100 دولار).
لتوضيح الشرح بشكل أفضل، إليك كيف تبدو الحسابات:
تصحيح 38.2%: 100 دولار + (50 × 0.382) = 119.10 دولار
تصحيح 50%: 100 دولار + (50 × 0.5) = 125 دولار
تصحيح 61.8%: 100 دولار + (50 × 0.618) = 130.90 دولار
المزايا والعيوب
رغم أن التداول باستخدام فيبوناتشي يمكن أن يكون أداة قوية، إلا أنه كأي استراتيجية، له نقاط قوة وضعف. إليك نظرة سريعة على أبرز المزايا والمخاطر التي يجب أخذها بعين الاعتبار:
الإيجابيات
السلبيات
ربما لم يكن ليوناردو فيبوناتشي يفكر في الأسواق المالية عندما قدم تسلسله الشهير، ولكن أعماله لا تزال تشكل الطريقة التي ينظر بها المتداولون إلى تحركات الأسعار اليوم;
خلاصة القول
تُستخدم هذه المستويات على نطاق واسع في أسواق الفوركس والأسهم والعملات المشفرة والسلع وأسواق العقود الآجلة لتخطيط عمليات الدخول والخروج ووقف الخسائر.
تمتد استراتيجيات تداول فيبوناتشي إلى ما هو أبعد من الارتدادات لتشمل الامتدادات والأقواس والمناطق الزمنية والارتدادات المكونة من 3 نقاط.
