Si ha pasado tiempo explorando diferentes estrategias de trading, probablemente haya oído a los traders mencionar la palabra "Fibonacci" como si fuera algún tipo de truco oculto de trading.
La verdad es que esta estrategia de trading es en realidad sencilla - y una vez que entienda cómo funciona, puede convertirse en una poderosa herramienta en su viaje de trading;
En este artículo, desglosaremos cómo funcionan los niveles de retroceso de Fibonacci, cómo los utilizan los operadores y cómo puede empezar a aplicar esta estrategia en sus operaciones;
¿Qué es el comercio de Fibonacci?
Fibonacci es una estrategia de negociación versátil que puede aplicarse en varios mercados: divisas, acciones, materias primas, futuros, y criptodivisas. Basado en la famosa secuencia de Fibonacci, puede ayudar a los operadores a identificar posibles niveles de soporte y resistencia en el mercado.
¿Qué es una secuencia? Es una serie de números en la que cada número es la suma de los dos anteriores, como 0, 1, 1, 2, 3, 5, 8, y así sucesivamente.
A medida que avanza la secuencia, el cociente entre números consecutivos se aproxima aproximadamente a 1,618, conocido como "cociente de oro" alias "phi";
Entonces... ¿Por qué Fibonacci exactamente importa en el trading?
Toda la idea de Fibonacci gira en torno a ratios especiales - 23,6%, 38,2%, 50%, 61,8% y 100%.
Tal vez se pregunte de dónde proceden estos números tan extrañamente específicos. Se extraen de los máximos y mínimos de un determinado movimiento de precios, y tienden a aparecer cuando es más probable que los operadores actúen, ya sea entrando, saliendo o ajustando sus posiciones;
A pesar de su aspecto técnico, lo que convierte a Fibonacci en un favorito de los operadores es simplemente su capacidad para poner orden en unos mercados que se mueven con rapidez. En lugar de adivinar hacia dónde se dirige el mercado, estos niveles le ofrecen un marco útil para programar sus movimientos con más confianza y, lo que es más importante, con mucho menos estrés;
Ahora que sabemos cómo funciona en general el comercio de Fibonacci, vamos a echar un vistazo más de cerca a los niveles de retroceso;
Cómo ayudan los niveles de retroceso de Fibonacci a sus operaciones
A estas alturas ya sabemos que los niveles de retroceso funcionan como herramienta de análisis técnico.
Son unas de las herramientas más populares en el análisis técnico que utilizan líneas horizontales para indicar zonas de soporte o resistencia.
Las líneas horizontales son una de las herramientas más populares en el análisis técnico que utilizan líneas horizontales para indicar zonas de soporte o resistencia.
En términos simples: Los retrocesos Fibonacci le ayudan a predecir "dónde" podría rebotar el precio, no "si" lo hará.
¿Cuándo puede utilizarlos? Cuando el mercado está en tendencia (ya sea alcista o bajista), ¡los niveles de retroceso pueden ser su mejor amigo! La mayoría de los operadores esperan a que se produzca un movimiento fuerte antes de lanzarse. ¿Por qué? Sencillamente porque es entonces cuando los retrocesos empiezan a ser importantes. Estas pequeñas pausas en la tendencia a menudo rebotan en los niveles de retroceso clave, dándole una pista sólida sobre dónde podría retomar la tendencia;
Consejo: Sería útil combinar el análisis de retrocesos con otras herramientas como líneas de tendencia, medias móviles o patrones de velas para obtener confirmación. En los mercados agitados, los niveles de retroceso son mucho menos fiables, ya que el precio a menudo se mueve de forma impredecible entre las zonas.
Ejemplo
Supongamos que un activo cotiza a 100 dólares, y que el precio sube a 150 dólares durante un periodo de tiempo. La diferencia entre el máximo y el mínimo es de 50 dólares;
Para encontrar los niveles de retroceso de Fibonacci, se toma ese movimiento de 50 dólares y se multiplica por los ratios clave de Fibonacci, como 38,2%, 50% y 61,8%. Luego, se suman esos números al precio inicial (100 dólares);
Para una mejor explicación y visualización, he aquí cómo quedaría:
50% de retroceso: 100 $ + (50 $ × 0,5) = 125 $
Porcentaje de retroceso: 100 $ + (50 $ × 0,5) = 125 $.
Ventajas y desventajas
Aunque la operativa con Fibonacci puede ser una herramienta poderosa, como cualquier otra estrategia, tiene sus propios puntos fuertes y débiles. He aquí un rápido vistazo a las principales ventajas y riesgos a tener en cuenta:
Ventajas:
Guía visual clara – Los niveles de retroceso son fáciles de trazar y muy visibles
Aplicación universal – Funciona en forex, futuros, acciones y criptomonedas
Ayuda con la planificación – Las zonas de soporte y resistencia simplifican las decisiones de entrada y salida
Confluencia con otros indicadores – Se integra bien con promedios móviles o RSI
Soporte para el análisis de tendencias – Útil para analizar retrocesos dentro de una tendencia
Desventajas:
Subjetividad – No siempre es claro qué puntos altos y bajos usar
Incertidumbre – Los niveles son solo guías, no puntos de reversión garantizados
Riesgo de sobreinterpretación – Focalizarse solo en Fibonacci puede hacer que se ignoren otras señales
Problemas de combinación – Demasiados indicadores pueden generar señales contradictorias
Mercados volátiles – Las fluctuaciones fuertes pueden romper fácilmente los niveles
Después de repasar los detalles detrás de esta famosa estrategia, es justo hacer un guiño al hombre detrás de la secuencia que ha influido en las estrategias de trading de todo el mundo.
Puede que Leonardo Fibonacci no estuviera pensando en los mercados financieros cuando introdujo su famosa secuencia, pero su trabajo sigue dando forma a la forma en que los operadores ven los movimientos de los precios hoy en día;
TL; DR - Principales conclusiones
Estos niveles son ampliamente utilizados en los mercados de divisas, acciones, criptomonedas, materias primas y futuros para planificar entradas, salidas y stop-losses.
Si bien las herramientas de Fibonacci ofrecen una clara orientación visual, deben combinarse con otros indicadores técnicos para obtener una confirmación más sólida.
Los indicadores de Fibonacci son los que mejor se adaptan a las condiciones de mercado.
