Se avete trascorso del tempo a esplorare diverse strategie di trading, avrete probabilmente sentito i trader nominare la parola "Fibonacci" come se fosse una sorta di hack di trading nascosto.
La verità è che questa strategia di trading è in realtà semplice e, una volta compreso il suo funzionamento, può diventare uno strumento potente nel vostro percorso di trading;
In questo articolo spiegheremo come funzionano i livelli di ritracciamento di Fibonacci, come li usano i trader e come potete iniziare ad applicare questa strategia nel vostro trading;
Che cos'è il trading di Fibonacci?
Fibonacci è una strategia di trading versatile che può essere applicata in diversi mercati: forex, azioni, materie prime, futures e criptovalute. Basato sulla famosa sequenza di Fibonacci, può aiutare i trader a identificare i potenziali livelli di supporto e resistenza nel mercato.
Che cos'è una sequenza? È una serie di numeri in cui ogni numero è la somma dei due precedenti, come 0, 1, 1, 2, 3, 5, 8 e così via.
Man mano che la sequenza procede, il rapporto tra i numeri consecutivi si avvicina a circa 1,618, noto come "rapporto aureo" o "phi".
Quindi... Perché Fibonacci ha esattamente importanza per il trading?
L'intera idea di Fibonacci ruota attorno a rapporti speciali - 23,6%, 38,2%, 50%, 61,8% e 100%.
Vi starete chiedendo da dove provengono questi numeri stranamente specifici? Vengono estratti dai massimi e dai minimi di un certo movimento di prezzo e tendono a comparire quando i trader sono più propensi ad agire - sia che si tratti di entrare, sia che si tratti di incassare o di aggiustare le loro posizioni.
Nonostante l'aspetto tecnico, ciò che rende Fibonacci il preferito dai trader è semplicemente la sua capacità di portare un senso di ordine nei mercati in rapida evoluzione. Invece di tirare a indovinare la prossima direzione del mercato, questi livelli vi forniscono un quadro utile per programmare le vostre mosse con maggiore sicurezza e, soprattutto, con molto meno stress;
Ora che sappiamo come funziona il trading di Fibonacci in generale, diamo un'occhiata più da vicino ai livelli di ritracciamento;
Come i livelli di ritracciamento di Fibonacci aiutano il vostro trading
Sappiamo già che i livelli di ritracciamento funzionano come strumento di analisi tecnica.
In termini semplici: I ritracciamenti Fibonacci aiutano a prevedere "dove" il prezzo potrebbe rimbalzare, non "se" lo farà.
Quando si possono usare? Quando il mercato è in trend (sia al rialzo che al ribasso), i livelli di ritracciamento possono essere i vostri migliori amici! La maggior parte dei trader aspetta un forte movimento prima di entrare in azione. Perché? Semplicemente perché a quel punto i pullback iniziano a essere importanti. Queste piccole pause nel trend spesso rimbalzano su livelli di ritracciamento chiave, dandovi un solido indizio su dove il trend potrebbe riprendere.
Tip: Sarebbe utile combinare l'analisi del ritracciamento con altri strumenti come le trendline, le medie mobili o i pattern di candele per avere una conferma. Nei mercati incerti, i livelli di ritracciamento sono molto meno affidabili, in quanto il prezzo si muove spesso in modo imprevedibile tra le varie zone.
Esempio
Supponiamo che un'attività sia scambiata a $100 e che il prezzo salga a $150 per un certo periodo di tempo. La differenza tra il massimo e il minimo è di 50$.
Per trovare i livelli di ritracciamento di Fibonacci, si prende la mossa di $50 e la si moltiplica per i rapporti chiave di Fibonacci, come 38,2%, 50% e 61,8%. Quindi, aggiungete questi numeri al prezzo di partenza (100$).
Per una migliore spiegazione e visualizzazione, ecco come si presenterebbe:
Vantaggi e svantaggi
Sebbene il trading di Fibonacci possa essere uno strumento potente, come ogni strategia, presenta una serie di punti di forza e di debolezza. Ecco una rapida panoramica dei principali vantaggi e rischi da tenere a mente:
Vantaggi:
Guida visiva chiara – I livelli di ritracciamento sono facili da tracciare e ben visibili
Applicazione universale – Funziona su forex, futures, azioni e criptovalute
Aiuta nella pianificazione – Le aree di supporto e resistenza facilitano le decisioni operative
Confluenza con altri indicatori – Si integra bene con medie mobili o RSI
Supporta l’analisi del trend – Utile per analizzare i ritracciamenti in un trend
Svantaggi:
Soggettività – La scelta dei massimi e minimi non è sempre chiara
Incertezza – I livelli sono indicativi, non punti di inversione garantiti
Rischio di sovrainterpretazione – Concentrarsi solo su Fibonacci può portare a ignorare altri segnali
Problemi di combinazione – Troppi indicatori possono creare segnali contrastanti
Mercati volatili – Le forti oscillazioni possono rompere facilmente i livelli
Dopo aver analizzato i dettagli di questa famosa strategia, è giusto dare un cenno all'uomo che sta dietro alla sequenza che ha influenzato le strategie di trading di tutto il mondo.
Leonardo Fibonacci forse non pensava ai mercati finanziari quando introdusse la sua famosa sequenza, ma il suo lavoro continua a plasmare il modo in cui i trader vedono i movimenti dei prezzi oggi;
Punti chiave
Questi livelli sono ampiamente utilizzati nel forex, nelle azioni, nelle criptovalute, nelle materie prime e nei mercati dei futures per pianificare entrate, uscite e stop-loss.
