ほとんどのトレーダーは戦略の選択を間違えている。
彼らが何かを選ぶのは、ネット上でフォローしている誰かにとってうまくいったからだ。
あるいは、エキサイティングに聞こえるからだ。
あるいは、ユーチューブのサムネイルで、特定のセットアップで大きなリターンが約束されているのを見たからだ。
そして、本当の問題は戦略ではなかったのに、なぜうまくいかないのかと何ヶ月も悩むことになる。本当の問題は戦略ではなかったのだ。
最高の取引戦略とは、理論上最高のリターンを生み出すものではありません。あなたの利用可能な時間、毎日のルーチン、性格、心理的プロフィールに合ったものです。
この調整がうまくいけば、比較的シンプルな戦略が確実なエッジとなる。
まず市場セッションを理解する
何よりも先に、市場は24時間同じように活発なわけではないことを理解する必要がある。
米国先物 - ニューヨークの取引時間帯が最も出来高が多く、スプレッドも狭い。この時間帯は機関投資家の動きが最も活発で、通常最もきれいな値動きが形成される。
欧州先物 - ロンドン・セッションの時間帯が最も流動性が高く、日本時間の午前8時頃から午後12時頃までがピークとなり、その後大幅に減少する。
金 - ロンドン・オープンとニューヨーク・オープンで顕著な動きを見せ、複数のセッションで活発な動き。
タイミングは、どの戦略があなたにとって有効かを直接決定する。選択した市場の不稼働時間帯しか空いていないスキャルパーは、取引を行う前からすでに構造的に不利な状況で動いている。
市場が呼吸するタイミングを知ることが、最初のフィルターである。
3つの戦略の方向性
スキャルピング
スキャルピングは、最も時間がかかり、心理的に厳しいアプローチである。
トレーダーは数秒から数分以内にポジションを出し入れし、セッションを通じて高い頻度で実行される小刻みな動きを狙う。
市場のピーク時に集中力を途切れさせないこと、迅速な意思決定、市場が転換したときに素早くバイアスを逆転させる能力が求められる。
スキャルピングは、活発な市場セッション中に数時間連続して利用できるトレーダーに適しています。
スケジュールが不規則な人、行動する前に分析する時間が必要な人、個々の負けを個人的にとらえすぎる人には向かない。
日中取引
イントラデイトレーダー - 1回のセッション内ですべてのポジションをオープン・クローズし、中規模の動きを狙う。
彼らは1セッションにつき2～5回の取引を行うことがあり、それぞれ市場前の明確な準備、明確なウォッチリスト、具体的な取引計画を必要とする。
スキャルピングに比べ、時間的な制約はより柔軟である。関連するセッション中、2～4時間の集中した時間枠で十分なことが多い。
これにより、出勤前の朝の時間帯や、適切な時間帯にいる場合は夕方の時間帯など、部分的に1日を利用できるトレーダーにとって、日中取引がより利用しやすくなります。
スイングトレード
スイング・トレーダーは、マクロ情勢、セクター・テーマ、または重要な構造的水準に左右される大きな方向性の動きを狙って、数日から数週間ポジションを保有する。
取引頻度は低く、月に1～5回程度である。
多忙な社会人、両親、不規則なスケジュールの学生など、毎日の時間を一定に保つことが難しい人にとって、スイングトレードはしばしば、本格的な市場参加への最も現実的な道となります。
それぞれのアプローチの心理的現実
ほとんどのセレクション・フレームワークは、ここで躓いている。
それぞれの戦略は、異なる心理的オペレーティングシステムを要求する。これを見誤ることは、トレーダーが燃え尽きる主な原因の一つである。
スキャルピングには素早い感情処理が必要だ。
セットアップが自分の前を通り過ぎる間、90秒間もエントリーを二の次にすることはできない。スキャルパーの規律は、機械的なスピードと迅速な回復である。これは、ある性格にとっては純粋に自由であり、ある性格にとっては純粋に破壊的である。
日中取引では、不作為を許容する能力が求められる。
明確なセッション、明確なプラン、そして長い待ち時間。退屈な取引 - 日中トレーダーが犯す最も一般的で、最も高くつく間違いです。
ここでいう規律とは、忍耐と自己満足の違いを知ることである。
スイングトレードでは、ある特定の心理的特性が何よりも試される：
時間をかけて不確実性を受け入れる能力。
あなたは、テーゼを持ってトレードに参入する。そのテーゼが実行されるには数日かかるかもしれない。
その間に、価格が不利に動いたり、ニュースが神経質になったり、脳が早期決済する理由を100個も生み出したりする。
短期的なノイズに反応して頻繁に考えを変えるようでは、スイングトレードはあなたの心理に働きかけるどころか、むしろ逆効果になる。
自分に問いかけるべき正直な質問はこうだ：
- どのような不快感に一貫して対処できるか？
- 素早く決断を下し、小刻みに頻繁に間違いを犯すことへの不快感？
- その瞬間を見守り、待つことの不快感？
- ノイズと不確実性の中で持ち続けることの不快感？
あなたの答えは、あなたの戦略を指し示している。
戦略コミットメント・ルール
戦略を選択した後の最大の過ちは、その戦略を学ぶのに十分な時間を割かないことだ。
これは戦略ホッピングであり、長期間にわたって進歩のない最も確実な方法のひとつである。
エッジが損なわれていないかどうか、実行に調整が必要かどうかを教えてくれる。
選んだ戦略を最低90日間試す。すべてのトレード、すべてのセットアップ、すべての感情的な反応を追跡する。見るべきパターンは2週間では見えてこない。
市場は、規律を守り、準備を怠らず、自らの成長を長期的に見据える人に報いる。戦略はあなたの乗り物です。コミットメントこそが、あなたをどこかに連れて行くのだ。
