多纳托·罗西埃洛是一位来自意大利南部普利亚大区的理财顾问，为200多个家庭管理资产。 他同时也是“The Trading Pit”首个成功案例背后的交易员，该案例围绕股票挑战赛的奖励展开，这在自营交易中实属罕见，而“The Trading Pit”是全球仅有的两家在提供期货和差价合约（CFDs）服务的同时，还提供此类服务的公司之一。 通过“交易之坑”，多纳托迄今已通过两次奖励累计获得600美元，其中一次他提现纯粹是为了筹集参加下一场挑战赛的资金，而非因为需要这笔钱。
“只需花一张披萨、一顿饭的钱，他们就能为自己的人生创造一次重大机遇，”他这样描述自营交易实际上能给人们带来什么。这句话从他口中说出比从其他人那里更有分量，因为早在这个行业尚未形成、无法证明他是对的时候，他就已经提出了这一观点。
从十岁开始的金融教育
多纳托的父亲靠卖鞋为生，而不是炒股。但每天下午，当父亲回家休息时，年幼的多纳托就会陪在他身边，关注他的投资动向。 “十岁、十一岁的时候，我就已经知道什么是股票、什么是债券、什么是收益率、什么是共同基金、什么是股息，”他说。当同龄的孩子们都梦想着成为足球运动员时，他的梦想却与众不同。“我的梦想是去银行工作，”他说。
这种早年的兴趣一直延续到中学和大学时期，最终使他成为了一名理财顾问，而交易工作也顺理成章地随之而来。“这份热情始于许多年前，”他说，“因此，从成长过程到中学、大学，这些经历最终引导我走上了这一职业道路。”
一个没人相信的想法
早在自营交易发展成如今这个行业之前，多纳托就曾尝试自己推广一种类似的模式，他向经纪商和流动性提供商提议，应给予交易员公司资本用于承担风险，而不是让他们动用自有资金。 “很多人当时没听我的，”他说。多年后，当自营交易公司开始涌现并蓬勃发展时，他的反应非常明确。“我笑得很开心，”他说。
对他来说，重要的不是自己是否正确，而是这个模式对普通人意味着什么。“我很高兴，因为当我思考某件事时，我思考的不是为了自己，而是为了所有人，”他说，“让人们有机会不冒自己的钱去冒险，这一点非常重要。”
多纳托为何选择《交易大厅》
多纳托最初是通过行业内的人脉——法布里齐奥·亚历山德罗和法布里·拉·罗萨——得知“交易坑”的，他们是他曾经的商业伙伴，如今已不再共事，但这层联系依然存在。后来，当他专门寻找一家提供股票交易的自营交易公司时（这类公司的数量远少于提供外汇或期货交易的公司），“交易坑”是他首先尝试的那家。 这也是他最终选择并一直留任的公司。
先做期货，然后有计划地转向股票
多纳托与《The Trading Pit》的渊源始于纳斯达克期货市场，他在那里赢得了第一笔奖金。后来他转战股票市场，据他本人所述，这是经过深思熟虑的决定，而非顺其自然的结果。有些人怀疑，像他这样的长期“买入并持有”投资理念在日内交易中能否奏效。 “我之所以接受这一挑战，就是为了让这些人明白，即使是股票，也能通过日内交易获利，”他说。
他坦率地表示，与他之前交易的品种相比，股票确实是一种更难把握的日内交易工具。纳斯达克指数、黄金和外汇每天都会有稳定的波动，但股票却并非如此。“你需要找到当天会波动的合适股票，”他说。 “要弄清楚哪些股票会有波动，这非常、非常困难。”
两次交易他自己的长期投资组合
多纳托的日内交易优势直接源于他的本职工作。他为咨询客户构建由蓝筹股组成的长期投资组合，其中包括亚马逊、微软、摩根大通、宝洁和家得宝等公司。 当其中某些股票陷入长期回调时，他便将这份名单作为日内观察清单，密切关注这些他早已熟知股票的短期反弹机会。他仅做多从不做空，因为他的理财顾问背景使他能够准确识别机构资金重新入场的时机。 “我知道机构资金何时入市，精确到具体时间，甚至具体分钟，”他说，“所以我紧随其后。”
风险管理至上
若问多纳托究竟是什么推动了他取得这些成绩，他并不会指出某个信号或指标。“我的首要目标是管理风险，”他说，“只要风险管理得当，我们甚至可以‘闭着眼睛’入市。”他的交易数据印证了这一点。 在一场25,000美元的挑战赛中，他的止损位设定在50美元左右，而盈利目标则为200至300美元。他有意识地分批建仓：先以小仓位入场并设置紧止损，如果行情朝有利方向发展，便加仓至目标仓位，同时将整个仓位的止损位上移至盈亏平衡点。
通过首次挑战证明了什么
多纳托并不认为自营交易公司的评估是一道障碍，而是将其视为一种认可。“如果你无法通过这一考验，说明你的交易系统和交易策略存在问题，”他说。多年前，他首次通过了这一考验，这印证了他对自己交易流程的既有信心。 “我几年前的想法非常不错，”他说，“首先，既然通过了挑战，说明我的训练方法没问题。这让我感到非常欣慰。”
多纳托给准备进军股票市场的交易者的建议
对于那些来自期货或差价合约（CFD）领域、希望尝试股票交易的交易者，多纳托的建议是从观察名单开始。 与外汇交易（交易者通常只需关注约28种主要货币对）相比，股票交易需要追踪的标的范围要广泛得多。他以道琼斯指数及其40只成分股为例，将其作为实际所需观察名单的一个粗略基准——该名单经过充分筛选，能够每天挖掘出真正的投资机会。
他其余的建议都围绕着耐心。股票不会每天都有显著波动，这很正常。 “如果某些日子市场波动性较低，不必担心，”他说，“你需要抓住正确的时机，一次机会就能成就这一周。没问题。耐心非常重要。”他表示，即使每周只进行一笔精心挑选的交易，也足以在长期内保持稳定的盈利。
想直接听听多纳托怎么说吗？
请观看下方的完整访谈，了解更多关于这位来自意大利南部的理财顾问如何通过自营交易在股票市场中建立竞争优势，从而成为全球为数不多的交易员之一。
