Sự nhất quán là điều mà mọi nhà giao dịch đều mong muốn, nhưng nó cũng là một trong những mục tiêu bị hiểu lầm nhất trong giao dịch.
Nhiều người cho rằng kết quả nhất quán có nghĩa là chiến thắng mỗi ngày hoặc tìm ra một chiến lược hoàn hảo không bao giờ thất bại. Sự thật thì đơn giản và thực tế hơn nhiều: sự nhất quán đến từ việc chấp nhận rằng thất bại là một phần của trò chơi.
Hầu hết các nhà giao dịch bắt đầu với kỳ vọng sai lầm. Họ theo đuổi tỷ lệ thắng 100%, tin rằng việc luôn đúng là chìa khóa dẫn đến thành công. Nhưng chính suy nghĩ đó chính là nguyên nhân dẫn đến thất bại. Một chiến lược hoàn hảo không tồn tại, và việc tìm kiếm nó khiến các nhà giao dịch bị mắc kẹt thay vì tiến bộ.
Sự nhất quán thực sự bắt đầu từ tư duy.
Chấp nhận thua lỗ là lợi thế lớn nhất của bạn.
Thua lỗ khiến người ta cảm thấy khó chịu. Không ai muốn sai lầm hay mất tiền. Nhưng chấp nhận thua lỗ là nền tảng của lợi nhuận lâu dài. Khi bạn hiểu rằng các giao dịch thua lỗ là một phần của lợi thế thống kê của bạn, bạn sẽ ngừng phản ứng cảm xúc và bắt đầu giao dịch một cách rõ ràng.
Thay vì nghĩ "Tôi cần phải thắng giao dịch này", hãy xem mỗi giao dịch như một khoản đầu tư vào quy trình của bạn. Khi đã xác định mức rủi ro, hãy coi số tiền đó như đã chi tiêu. Nếu giao dịch thành công, đó là điều tuyệt vời. Nếu không, đó đơn giản là chi phí kinh doanh, giống như trong bất kỳ lĩnh vực nào khác.
Tại sao Quản lý Rủi ro lại quan trọng đến vậy?
Nếu bạn đã biết mình sẽ thua lỗ trong các giao dịch, tại sao lại mạo hiểm 10% tài khoản của mình cho một ý tưởng duy nhất? Đó chính xác là cách các nhà giao dịch phá sản.
Những nhà giao dịch thông minh luôn duy trì mức rủi ro ổn định cho mỗi giao dịch. Họ không tăng kích thước vị thế để bù đắp thua lỗ, và cũng không mở rộng mức cắt lỗ với hy vọng thị trường sẽ đảo chiều. Những hành vi đó sẽ đẩy bạn vào phía thua lỗ của xác suất.
Lợi thế của bạn chỉ phát huy tác dụng khi bạn quản lý rủi ro một cách nhất quán.
Trò chơi dài hơi là nơi sự nhất quán được thể hiện.
Ngay cả một chiến lược mạnh mẽ cũng sẽ có những giai đoạn hoạt động kém hiệu quả. Thị trường thay đổi, điều kiện biến động và các chu kỳ hiệu suất diễn ra. Một số tháng sẽ diễn ra suôn sẻ, một số sẽ chậm chạp và một số có thể đi ngang.
Điều đó không có nghĩa là chiến lược đã thất bại.
Với kinh nghiệm, các nhà giao dịch học cách vượt qua các giai đoạn này mà không hoảng loạn hay từ bỏ kế hoạch của mình. Chìa khóa là tin tưởng vào dữ liệu của bạn, tuân thủ quy trình của mình và để lợi thế thống kê của bạn phát huy theo thời gian.
Sự nhất quán không đến từ việc tránh những chuỗi thất bại. Nó đến từ việc quản lý chúng một cách đúng đắn.
Xây dựng chiến lược phù hợp với bạn
Một chiến lược phải phù hợp với tính cách của bạn. Một số nhà giao dịch có thể chấp nhận tỷ lệ thắng thấp hơn với hệ số R cao hơn. Những người khác cần những chiến thắng thường xuyên hơn để duy trì sự tự tin. Điều quan trọng nhất là thiết kế một chiến lược mà bạn có thể thực hiện một cách đáng tin cậy.
Một chiến lược tốt kết hợp với một tinh thần kiên định chính là yếu tố giúp bạn duy trì vị thế trong cuộc chơi.
Xem Darius phân tích chi tiết trong video dưới đây -
