Andre Witzel là một nhà giao dịch trong ngày người Đức, đồng thời là huấn luyện viên và người đứng sau trang trading.de, với khoảng 40.000 người đăng ký kênh YouTube tại Đức và lượng người theo dõi nói tiếng Anh ngày càng tăng. Các nhà giao dịch trong cộng đồng của anh đã kiếm được hơn 72.000 USD tiền thưởng từ The Trading Pit. Con đường tìm ra chiến lược hiệu quả của chính anh mất khoảng mười năm, phần lớn trong số đó, theo lời anh, là “những năm tháng học hỏi, những năm tháng thất bại.”
Khoảnh khắc để lại ấn tượng sâu sắc nhất trong anh lại diễn ra trước cả khi anh bắt đầu sự nghiệp huấn luyện. Một nhà giao dịch đã nhắn tin riêng cho anh để kể rằng anh ta từng phải trả 5.000 đô la cho một chỉ báo, sau đó phát hiện ra các video miễn phí của Andre, áp dụng chiến lược đó và thu được những kết quả đầu tiên.
Tại sao giao dịch tự doanh với The Trading Pit lại phù hợp với cộng đồng của anh ấy
Andre hợp tác với The Trading Pit, và đối với các học viên của anh, lợi ích lớn nhất chính là khả năng đòn bẩy vốn. Một cuộc thi có mức phí khoảng 200 đô la, và đổi lại, nhà giao dịch sẽ nhận được một tài khoản có thể chịu được khoản lỗ khoảng 6.000 đô la. “Nếu bạn so sánh số tiền bạn bỏ ra với những gì bạn nhận được,” anh nói, “sự chênh lệch đó thật khó có thể bỏ qua.”
Ông nhận thấy một lợi ích thứ hai nằm ngay trong chính các quy tắc đó. Giới hạn rủi ro cố định ngăn cản các nhà giao dịch tăng gấp đôi quy mô giao dịch sau hai lần thua lỗ để gỡ lại số tiền đã mất. “Điều đó buộc bạn phải áp dụng quản lý rủi ro một cách nghiêm túc hơn,” ông nói.
Từ một quảng cáo truyền hình đến việc xóa sạch mọi thứ
Bước đầu tiên của Andre trong lĩnh vực giao dịch bắt nguồn từ một quảng cáo trên TV. Anh mở một tài khoản, xem năm video và thua lỗ khoản tiền đầu tiên chỉ trong vòng một tuần. Số tiền đó không nhiều, nhưng việc chứng kiến những người khác trên YouTube thực sự kiếm được tiền đã thuyết phục anh phải học hỏi một cách bài bản. Do lúc đó có rất ít tài liệu bằng tiếng Đức, anh đã chuyển sang tham khảo các nguồn tiếng Anh và làm việc với một số huấn luyện viên.
Năm đầu tiên là quá trình thử và sai. Năm năm tiếp theo, anh chuyển từ chiến lược này sang chiến lược khác, một số trong đó mang lại lợi nhuận. Có một chiến lược hiệu quả nhưng lại quá phức tạp đến mức khiến anh cảm thấy kiệt sức nhẹ. “Mọi thứ ngày càng trở nên khó khăn hơn,” anh nói. “Quá nhiều biểu đồ, quá nhiều chỉ báo.” Vì vậy, anh đã xóa bỏ tất cả và chuyển sang sử dụng biểu đồ trần, chỉ tập trung vào diễn biến giá và cấu trúc thị trường.
“Nửa còn thiếu”: Biết khi nào nên rút lui
Trong nhiều năm, Andre đã nghiên cứu cách tìm điểm vào lệnh tối ưu. “Bạn đừng nghĩ đến việc chốt lời,” anh nói. Việc nắm được thời điểm chốt lời chính là bước nhảy vọt lớn nhất trong quá trình học hỏi của anh. Trước đó, anh từng có những tháng kiếm được lợi nhuận tốt, nhưng sau đó lại mất trắng tất cả.
Hiện nay, anh ấy lên kế hoạch cho mỗi giao dịch với mức cắt lỗ chặt chẽ và mục tiêu lợi nhuận đủ xa để tỷ lệ rủi ro-lợi nhuận trở nên đáng giá. Điều đó có nghĩa là anh ấy không cần tỷ lệ thắng cao. Với tỷ lệ rủi ro/lợi nhuận đủ cao, anh ấy cho biết, tỷ lệ trúng khoảng 30% vẫn có thể mang lại lợi nhuận, đó là lý do tại sao anh ấy tin rằng phương pháp này phù hợp với cả người mới bắt đầu và các nhà giao dịch tham gia Challenge.
Từ các video trên YouTube đến một cộng đồng huấn luyện
Andre mới bắt đầu công việc huấn luyện cách đây khoảng ba năm. Trước đó, anh chỉ đơn giản là đăng các giao dịch trực tiếp của mình lên YouTube, một phần vì việc giải thích từng bước giúp anh học hỏi nhanh hơn. Kênh này đã phát triển thành một cộng đồng, và cộng đồng đó hiện nay đã có một nhóm huấn luyện riêng trong khuôn khổ dự án tiếng Đức của anh.
Phản hồi tốt nhất thường rất đơn giản. “Đôi khi chúng tôi nhận được những bình luận kiểu như: ‘Này, tôi vừa thử và thấy nó hiệu quả’,” anh nói. Về những người bỏ cuộc, anh cho biết hiếm khi là do giao dịch quá khó. Hầu hết đều nói rằng phong cách giao dịch đó không phù hợp với họ hoặc họ không thể sắp xếp thời gian để giao dịch trong cuộc sống của mình.
Chiến lược: Trước tiên là cái nhìn tổng thể, sau đó mới đến việc thay đổi màu sắc
Andre giao dịch theo xu hướng trên biểu đồ 1 phút, loại biểu đồ này cung cấp nhiều tín hiệu hơn và giúp học hỏi nhanh hơn so với các khung thời gian dài hơn. Bước đầu tiên luôn là thu nhỏ biểu đồ để quan sát diễn biến của vài ngày cùng lúc. Nếu thị trường đã tăng trong hai ngày liên tiếp, anh ấy sẽ không bán khống. Nếu không có xu hướng, anh ấy sẽ không giao dịch.
Anh ấy giữ các thị trường giao dịch của mình ở mức đơn giản: EUR/USD vào buổi sáng và chỉ số S&P 500 vào buổi chiều và tối, bởi vì các thị trường này thường có xu hướng di chuyển theo một hướng trong nhiều giờ hoặc nhiều ngày. Anh ấy hoàn toàn tránh giao dịch hợp đồng tương lai DAX và chỉ tham gia giao dịch DAX dưới dạng CFD. Khi còn là người mới bắt đầu, một đợt tăng giá đột ngột trong điều kiện thanh khoản thấp đã khiến anh ấy bị cắt lỗ với khoản lỗ khoảng 3K.
Khi vào lệnh, anh theo dõi từng nến để phát hiện sự thay đổi màu sắc – tức là một đợt điều chỉnh nhẹ khi nến đỏ chuyển sang màu xanh – và đặt lệnh dừng lỗ chặt ngay dưới mức đó. Mục tiêu chốt lời được đặt tại mức cao hoặc thấp gần nhất có liên quan. Anh hướng đến tỷ lệ 1:5, đôi khi chấp nhận tỷ lệ 1:4, và quản lý vị thế một cách tích cực khi giao dịch đạt tỷ lệ 1:3, do đó tỷ lệ trung bình của anh dao động quanh mức 1:3. Trong các xu hướng mạnh, anh cũng sử dụng VWAP cố định để xác định các đợt điều chỉnh về mức giá hợp lý.
Giao dịch ít hơn, giao dịch chất lượng hơn
Biểu đồ một phút biến động nhanh khiến việc giao dịch quá mức trở nên dễ dàng, vì vậy cộng đồng của Andre tuân thủ một quy tắc nghiêm ngặt: dừng lại sau hai giao dịch thua lỗ trong một ngày. Anh hiếm khi thực hiện quá ba giao dịch mỗi ngày, và sau một đợt tăng giá mạnh, anh thường dừng lại. “Kinh nghiệm cho thấy: càng ít giao dịch, bạn càng giao dịch tốt hơn,” anh nói. Anh cũng ghi chép nhật ký giao dịch và xem lại để kiểm tra các sai lầm cũng như số lượng giao dịch.
Theo ông, những nhà giao dịch kiếm được phần thưởng là những người tuân thủ chính xác các bước chiến lược, bắt đầu từ bức tranh tổng thể và một kế hoạch giao dịch rõ ràng. “Nếu bạn không có mục tiêu cho giao dịch của mình, đừng thực hiện nó,” ông nói. Một thiết lập tỷ lệ 1:1 không đáng để thực hiện khi toàn bộ phương pháp này dựa vào tỷ lệ trúng thấp.
Lời khuyên của Andre dành cho các nhà giao dịch
Đối với các nhà giao dịch tự doanh, điểm đầu tiên mà ông nhấn mạnh là phải đọc kỹ các quy tắc và hiểu rõ chúng, sau đó điều chỉnh chiến lược quản lý rủi ro và vốn cho phù hợp. Trước khi thực hiện bất kỳ giao dịch mua nào, ông khuyên nên thực hành trên tài khoản demo.
Về chiến lược, anh ấy tập trung vào cấu trúc thị trường. Hãy học cách nhận diện các mức đỉnh và đáy, chú ý khi các mức đáy liên tục duy trì ở mức cao hơn vì “có yếu tố nào đó đang thúc đẩy”, và luôn nắm rõ thị trường có thể di chuyển theo hướng nào. “Nếu bạn không hiểu rõ, đừng giao dịch,” anh ấy nói.
Bạn muốn nghe chính Andre chia sẻ trực tiếp không?
Hãy xem toàn bộ cuộc phỏng vấn dưới đây, bao gồm phần hướng dẫn trực tiếp về các chiến lược giao dịch chỉ số S&P 500 của anh ấy và giao dịch mà anh ấy gọi là “A+”.
